Aegon Global Diversified Income Fund GBP A Inc H
8,61£
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Aegon Global Diversified Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYYPH181 | 10,50$ | 7,71% | — | 0,550% | |||
| IE00BYYPGS85 | 9,29$ | 7,18% | — | 1,050% | |||
| IE00BYYPGR78 | 12,88$ | 7,15% | — | 1,050% | |||
| IE00BYYPF706 | 8,61£ | 4,03% | — | 1,050% | |||
| IE00BYYPFS11 | 13,79€ | 2,05% | 25.000.000€ | 0,300% | |||
| IE00BYYPFT28 | 9,22€ | 2,04% | 25.000.000€ | 0,300% | |||
| IE00BYYPFG98 | 13,53€ | 1,79% | 500.000€ | 0,550% | |||
| IE00BYYPFH06 | 9,04€ | 1,79% | 500.000€ | 0,550% | |||
| IE00BYYPF474 |  | 12,57€ | 1,28% | 500€ | 1,050% | ||
| IE00BYYPF581 | | 8,52€ | 1,28% | 500€ | 1,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
108,6M€
Patrimonio de la clase
5,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,230%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Aegon Global Diversified Income Fund
Aegon Global Diversified Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYYPH181 | 10,50$ | 7,71% | — | 0,550% | |||
| IE00BYYPGS85 | 9,29$ | 7,18% | — | 1,050% | |||
| IE00BYYPGR78 | 12,88$ | 7,15% | — | 1,050% | |||
| IE00BYYPF706 | 8,61£ | 4,03% | — | 1,050% | |||
| IE00BYYPFS11 | 13,79€ | 2,05% | 25.000.000€ | 0,300% | |||
| IE00BYYPFT28 | 9,22€ | 2,04% | 25.000.000€ | 0,300% | |||
| IE00BYYPFG98 | 13,53€ | 1,79% | 500.000€ | 0,550% | |||
| IE00BYYPFH06 | 9,04€ | 1,79% | 500.000€ | 0,550% | |||
| IE00BYYPF474 | | 12,57€ | 1,28% | 500€ | 1,050% | ||
| IE00BYYPF581 | | 8,52€ | 1,28% | 500€ | 1,050% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYYPF706
Clases disponibles
2023+10,72%
5 años+4,97%
Riesgo5 / 7
Gastos1,230%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Aegon Global Diversified Income Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,55%
Volatilidad
16,72%
Máxima caída
-19,19%
Alpha
2,79
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
64,10
Tracking Error
4,68
Correlación
80,06
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
4,03%
Volatilidad
17,01%
Máxima caída
-22,72%
Alpha
0,80
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
78,94
Tracking Error
4,72
Correlación
88,85
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
4,97%
Volatilidad
14,58%
Máxima caída
-22,72%
Alpha
-0,37
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
76,01
Tracking Error
6,16
Correlación
87,18
Ratio de Información
-0,02
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
8,7%
Tecnología
7,2%
Salud
5,1%
Servicios Públicos
4,8%
Inmobiliario
4,0%
Industriales
2,8%
Consumo Defensivo
2,8%
Materiales Básicos
1,9%
Consumo Cíclico
1,2%
Servicios de Comunicación
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
38,5%
Estados Unidos
11,2%
Reino Unido
7,7%
Zona Euro
6,3%
Asia Desarrollada
4,0%
Japón
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Australasia
1,6%
Asia Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
48,6%
Acciones
39,0%
Otros activos
6,9%
Cash
2,9%
Convertible
2,6%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
16,7%
Giantcap
16,1%
Mediumcap
5,4%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Broadcom Inc | 1.952.922£ | 1,80% |
Legal & General Group PLCGB0005603997 | 1.946.125£ | 1,79% |
SSE PLCGB0007908733 | 1.906.442£ | 1,75% |
Phoenix Group Holdings PLCGB00BGXQNP29 | 1.838.072£ | 1,69% |
United States Treasury Notes 3.88% | 1.757.883£ | 1,62% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 1.740.200£ | 1,60% |
Microsoft Corp | 1.650.100£ | 1,52% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.496.472£ | 1,38% |
Greencoat UK WindGB00B8SC6K54 | 1.320.955£ | 1,21% |
Nestle SACH0038863350 | 1.273.150£ | 1,17% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.