Aegon Global Diversified Income Fund GBP A Inc H
9,06£
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Aegon Global Diversified Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYYPF706 | 9,06£ | 5,56% | — | 1,050% | |||
| IE00BYYPFS11 | 15,54€ | 4,77% | 25.000.000€ | 0,300% | |||
| IE00BYYPFT28 | 9,62€ | 4,77% | 25.000.000€ | 0,300% | |||
| IE00BYYPFG98 | 15,19€ | 4,51% | 500.000€ | 0,550% | |||
| IE00BYYPFH06 | 9,40€ | 4,51% | 500.000€ | 0,550% | |||
| IE00BYYPH181 | 11,16$ | 4,35% | — | 0,550% | |||
| IE00BYYPF474 |   | 14,02€ | 4,00% | 500€ | 1,050% | ||
| IE00BYYPF581 | | 8,79€ | 3,99% | 500€ | 1,050% | ||
| IE00BYYPGR78 | 14,71$ | 3,83% | — | 1,050% | |||
| IE00BYYPGS85 | 9,80$ | 3,82% | — | 1,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
120,7M€
Patrimonio de la clase
5,7M€
Fecha de inicio
22/09/2017
Comisión de gestión
1,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,230%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Aegon Global Diversified Income Fund
Aegon Global Diversified Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYYPF706 | 9,06£ | 5,56% | — | 1,050% | |||
| IE00BYYPFS11 | 15,54€ | 4,77% | 25.000.000€ | 0,300% | |||
| IE00BYYPFT28 | 9,62€ | 4,77% | 25.000.000€ | 0,300% | |||
| IE00BYYPFG98 | 15,19€ | 4,51% | 500.000€ | 0,550% | |||
| IE00BYYPFH06 | 9,40€ | 4,51% | 500.000€ | 0,550% | |||
| IE00BYYPH181 | 11,16$ | 4,35% | — | 0,550% | |||
| IE00BYYPF474 | | 14,02€ | 4,00% | 500€ | 1,050% | ||
| IE00BYYPF581 | | 8,79€ | 3,99% | 500€ | 1,050% | ||
| IE00BYYPGR78 | 14,71$ | 3,83% | — | 1,050% | |||
| IE00BYYPGS85 | 9,80$ | 3,82% | — | 1,050% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYYPF706
Clases disponibles
2025-0,09%
5 años+8,22%
Riesgo5 / 7
Gastos1,230%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Aegon Global Diversified Income Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,44%
Volatilidad
16,72%
Máxima caída
-19,19%
Alpha
0,34
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
70,85
Tracking Error
2,91
Correlación
84,17
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
5,56%
Volatilidad
17,01%
Máxima caída
-22,72%
Alpha
-0,08
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
79,26
Tracking Error
4,05
Correlación
89,03
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
8,22%
Volatilidad
14,58%
Máxima caída
-22,72%
Alpha
1,04
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
72,88
Tracking Error
4,42
Correlación
85,37
Ratio de Información
0,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,9%
Servicios Públicos
6,3%
Servicios Financieros
5,9%
Salud
5,3%
Industriales
4,8%
Inmobiliario
4,3%
Consumo Defensivo
4,1%
Consumo Cíclico
1,8%
Materiales Básicos
0,6%
Servicios de Comunicación
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
41,5%
Estados Unidos
13,6%
Zona Euro
6,8%
Europa (ex-Zona Euro)
5,8%
Asia Desarrollada
5,3%
Reino Unido
4,9%
Japón
2,8%
Australasia
2,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
45,1%
Acciones
41,5%
Cash
9,6%
Convertible
3,7%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,0%
Largecap
16,2%
Mediumcap
8,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.5% | 4.285.368£ | 3,50% |
United States Treasury Notes 4.5% | 3.838.399£ | 3,14% |
United States Treasury Notes 4.13% | 3.729.581£ | 3,05% |
United States Treasury Notes 4% | 3.736.588£ | 3,05% |
United States Treasury Notes 3.88% | 2.781.403£ | 2,27% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 2.537.280£ | 2,07% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.38%GB00BPSNBB36 | 2.084.248£ | 1,70% |
Nestle SACH0038863350 | 2.039.839£ | 1,67% |
SSE PLCGB0007908733 | 1.936.927£ | 1,58% |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.926.291£ | 1,57% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.