Aegon Global Diversified Income Fund
IE00BYYPFT28 · Aegon Global Diversified Income Fund EUR C Inc
9,55€
2023 €
4,00%
3A €Rentabilidad en el año
0,77%
Rentabilidad anualizada a 3 años
9,55€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,77%
Comisión (máxima):
0,300%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
IE00BYYPFT28
Clases disponibles:
Aegon Global Diversified Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYYPH181 | 10,73$ | 2,68% | — | 0,550% | |||
| IE00BYYPGR78 | 12,48$ | 2,13% | — | 1,050% | |||
| IE00BYYPGS85 | 9,53$ | 2,13% | — | 1,050% | |||
| IE00BYYPFS11 | 13,48€ | 0,78% | 25.000.000€ | 0,300% | |||
| IE00BYYPFT28 | 9,55€ | 0,77% | 25.000.000€ | 0,300% | |||
| IE00BYYPFG98 | 13,25€ | 0,52% | 500.000€ | 0,550% | |||
| IE00BYYPFH06 | 9,38€ | 0,52% | 500.000€ | 0,550% | |||
| IE00BYYPF474 |   | 12,37€ | 0,02% | 500€ | 1,050% | ||
| IE00BYYPF581 | | 8,88€ | 0,02% | 500€ | 1,050% | ||
| IE00BYYPF706 | 8,87£ | -1,31% | — | 1,050% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,420%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
25.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Aegon Global Diversified Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYYPH181 | 10,73$ | 2,68% | — | 0,550% | |||
| IE00BYYPGR78 | 12,48$ | 2,13% | — | 1,050% | |||
| IE00BYYPGS85 | 9,53$ | 2,13% | — | 1,050% | |||
| IE00BYYPFS11 | 13,48€ | 0,78% | 25.000.000€ | 0,300% | |||
| IE00BYYPFT28 | 9,55€ | 0,77% | 25.000.000€ | 0,300% | |||
| IE00BYYPFG98 | 13,25€ | 0,52% | 500.000€ | 0,550% | |||
| IE00BYYPFH06 | 9,38€ | 0,52% | 500.000€ | 0,550% | |||
| IE00BYYPF474 | | 12,37€ | 0,02% | 500€ | 1,050% | ||
| IE00BYYPF581 | | 8,88€ | 0,02% | 500€ | 1,050% | ||
| IE00BYYPF706 | 8,87£ | -1,31% | — | 1,050% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.
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Información
The investment objective of the Fund is to provide income with the potential for capital growth over the medium term.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
122,4M€
Patrimonio de la clase
3,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,420%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Aegon Global Diversified Income Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,76%
Volatilidad
13,33%
Máxima caída
-15,76%
Alpha
2,47
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
78,81
Tracking Error
6,11
Correlación
88,78
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
0,77%
Volatilidad
13,61%
Máxima caída
-18,10%
Alpha
-0,85
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
83,49
Tracking Error
5,89
Correlación
91,38
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
2,86%
Volatilidad
11,38%
Máxima caída
-18,10%
Alpha
-0,97
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
83,86
Tracking Error
4,84
Correlación
91,58
Ratio de Información
-0,13
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
8,9%
Servicios Públicos
7,1%
Tecnología
6,3%
Industriales
5,9%
Inmobiliario
3,9%
Salud
3,2%
Materiales Básicos
2,2%
Consumo Defensivo
1,6%
Servicios de Comunicación
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
39,1%
Estados Unidos
13,0%
Zona Euro
10,4%
Reino Unido
6,4%
Asia Desarrollada
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Australasia
1,6%
Japón
0,6%
Asia Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
46,3%
Acciones
40,0%
Cash
7,6%
Otros activos
5,5%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
17,0%
Giantcap
14,4%
Mediumcap
6,6%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.63% | 3.520.361€ | 2,88% |
United States Treasury Notes 2.88% | 2.772.166€ | 2,26% |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.228.258€ | 1,82% |
Phoenix Group Holdings PLCGB00BGXQNP29 | 1.994.052€ | 1,63% |
Cummins Inc | 1.882.244€ | 1,54% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.840.665€ | 1,50% |
Pfizer Inc | 1.814.314€ | 1,48% |
Broadcom Inc | 1.728.831€ | 1,41% |
Allianz SEDE0008404005 | 1.598.544€ | 1,31% |
Air Products & Chemicals Inc | 1.608.237€ | 1,31% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.