Aegon Global Sustainable Equity Fund EUR A Acc
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Aegon Global Sustainable Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYZHYX44 | 22,74€ | 3,40% | 25.000.000€ | 0,400% | |||
| IE00BYZHYQ76 | 22,09€ | 3,05% | 500.000€ | 0,750% | |||
| IE00BYZHYK15 |  | 15,30€ | 2,54% | 500€ | 1,250% | ||
| IE00BYZHYJ00 |   2 más Más distribuidores  | 15,38€ | 2,54% | 500€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
216,0M€
Patrimonio de la clase
5,3M€
Fecha de inicio
2/04/2019
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Aegon Global Sustainable Equity Fund
Aegon Global Sustainable Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYZHYX44 | 22,74€ | 3,40% | 25.000.000€ | 0,400% | |||
| IE00BYZHYQ76 | 22,09€ | 3,05% | 500.000€ | 0,750% | |||
| IE00BYZHYK15 | | 15,30€ | 2,54% | 500€ | 1,250% | ||
| IE00BYZHYJ00 | 2 más Más distribuidores | 15,38€ | 2,54% | 500€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYZHYJ00
Clases disponibles
2025-8,26%
5 años+4,30%
Riesgo6 / 7
Gastos1,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Aegon Global Sustainable Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,31%
Volatilidad
14,31%
Máxima caída
-17,27%
Alpha
-9,86
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
64,91
Tracking Error
7,29
Correlación
80,57
Ratio de Información
-1,40
Rentabilidad anualizada
2,54%
Volatilidad
18,77%
Máxima caída
-22,84%
Alpha
-10,26
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
82,05
Tracking Error
9,04
Correlación
90,58
Ratio de Información
-1,15
Rentabilidad anualizada
4,30%
Volatilidad
20,05%
Máxima caída
-43,04%
Alpha
-9,24
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
71,85
Tracking Error
12,64
Correlación
84,76
Ratio de Información
-0,69
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,6%
Tecnología
23,2%
Salud
16,6%
Servicios Financieros
14,7%
Consumo Cíclico
7,7%
Servicios Públicos
6,7%
Inmobiliario
3,8%
Exposición regional
País Desarrollado
95,2%
Estados Unidos
53,2%
Reino Unido
13,4%
Europa (ex-Zona Euro)
10,1%
Zona Euro
6,9%
Asia Desarrollada
5,1%
Japón
4,7%
Asia Emergente
3,1%
Mercado Emergente
3,1%
Canadá
1,7%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,3%
Cash
1,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,6%
Mediumcap
31,5%
Smallcap
17,5%
Largecap
13,6%
Microcap
2,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 10.273.594€ | 4,81% |
American Tower Corp | 8.020.955€ | 3,76% |
Essential Utilities Inc | 7.867.941€ | 3,68% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 7.685.354€ | 3,60% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 7.668.233€ | 3,59% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 7.027.542€ | 3,29% |
Planet Fitness Inc Class A | 6.971.358€ | 3,26% |
Keyence CorpJP3236200006 | 6.859.245€ | 3,21% |
HDFC Bank Ltd ADR | 6.633.463€ | 3,11% |
Nasdaq Inc | 6.492.200€ | 3,04% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.