Aegon Global Sustainable Equity Fund

IE00BYZHYK15 · Aegon Global Sustainable Equity Fund EUR A Inc
14,27
2022 €
-29,72%
Rentabilidad en el año
3A €
7,75%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
14,27
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+7,75%
Comisiones:
1,250%
ISIN:
IE00BYZHYK15
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
1,310%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Información

The investment objective is to maximise total return (income plus capital). The Fund shall directly invest at least 80% of the Net Asset Value of the Fund in equity securities. Equity securities shall comprise common stocks of companies which are incorporated, listed, carrying on business, dealt in or traded on a Recognised Market. The Fund may invest up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in the following ancillary liquid assets: cash, bank deposits, short term certificates, commercial paper and treasury bills. The Fund may invest up to 10% of the Net Asset Value of the Fund in other open-ended collective investment schemes.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
406,7M
Patrimonio de la clase
1,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,310%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Aegon Global Sustainable Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-31,94%
Volatilidad
28,36%
Máxima caída
-36,81%
Alpha
-30,64
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
-1,43
R Cuadrado
67,99
Tracking Error
17,50
Correlación
82,46
Ratio de Información
-1,52
Rentabilidad anualizada
7,75%
Volatilidad
26,09%
Máxima caída
-36,81%
Alpha
-0,78
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
69,83
Tracking Error
16,25
Correlación
83,57
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
32,0%
Tecnología
Tecnología
29,5%
Materiales industriales
Industriales
16,2%
Otros
Consumo Cíclico
6,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,3%
Otros
Consumo Defensivo
4,2%
Finanzas
Servicios Financieros
3,5%

Exposición regional

País Desarrollado
96,1%
Estados Unidos
43,1%
Zona Euro
17,6%
Reino Unido
10,9%
Asia Desarrollada
7,4%
Japón
7,1%
Europa (ex-Zona Euro)
5,9%
Australasia
4,2%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,1%
Cash
3,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
53,6%
Largecap
15,6%
Giantcap
14,5%
Smallcap
6,4%
Microcap
6,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
RELX PLCGB00B2B0DG97
15.045.2724,33%
IDP Education LtdAU000000IEL5
14.485.4934,17%
Keyence CorpJP3236200006
13.804.6793,97%
Tetra Tech Inc
13.175.5983,79%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
12.968.9753,73%
Amplifon SpA Az nom Post FrazionamentoIT0004056880
12.602.4803,63%
Danaher Corp
12.512.3963,60%
Alfen NVNL0012817175
12.405.8243,57%
First Republic Bank
12.267.7103,53%
Icon PLCIE0005711209
12.043.7683,47%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.