Aegon Global Sustainable Equity Fund

IE00BYZHYX44 · Aegon Global Sustainable Equity Fund EUR C Acc
20,52
2023 €
5,66%
Rentabilidad en el año
3A €
4,74%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
20,52
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,74%
Comisión (máxima):
0,400%
ISIN:
IE00BYZHYX44
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
0,460%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
25.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The investment objective is to maximise total return (income plus capital). The Fund shall directly invest at least 80% of the Net Asset Value of the Fund in equity securities. Equity securities shall comprise common stocks of companies which are incorporated, listed, carrying on business, dealt in or traded on a Recognised Market. The Fund may invest up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in the following ancillary liquid assets: cash, bank deposits, short term certificates, commercial paper and treasury bills. The Fund may invest up to 10% of the Net Asset Value of the Fund in other open-ended collective investment schemes.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
343,4M
Patrimonio de la clase
192,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Supplement
Factsheet
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Aegon Global Sustainable Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,95%
Volatilidad
29,58%
Máxima caída
-33,80%
Alpha
-18,23
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
-1,23
R Cuadrado
72,12
Tracking Error
18,34
Correlación
84,92
Ratio de Información
-1,10
Rentabilidad anualizada
4,74%
Volatilidad
25,95%
Máxima caída
-36,60%
Alpha
-0,08
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
71,07
Tracking Error
15,94
Correlación
84,30
Ratio de Información
-0,07
Rentabilidad anualizada
9,97%
Volatilidad
22,75%
Máxima caída
-36,60%
Alpha
1,38
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
69,24
Tracking Error
13,98
Correlación
83,21
Ratio de Información
0,06

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
32,5%
Salud
Salud
29,3%
Materiales industriales
Industriales
12,9%
Finanzas
Servicios Financieros
6,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,6%
Otros
Consumo Cíclico
4,2%
Otros
Consumo Defensivo
4,0%

Exposición regional

País Desarrollado
90,7%
Estados Unidos
43,3%
Zona Euro
14,1%
Reino Unido
8,9%
Asia Desarrollada
8,8%
Japón
6,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,1%
Australasia
4,0%
Asia Emergente
3,4%
Mercado Emergente
3,4%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,1%
Cash
5,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
44,2%
Giantcap
19,4%
Largecap
14,1%
Smallcap
9,3%
Microcap
7,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
RELX PLCGB00B2B0DG97
15.914.2524,65%
IDP Education LtdAU000000IEL5
13.838.7584,04%
SolarEdge Technologies Inc
13.519.9313,95%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
13.069.1953,82%
Eurofins Scientific SEFR0014000MR3
13.087.2283,82%
Keyence CorpJP3236200006
13.045.2613,81%
Icon PLCIE0005711209
12.561.0793,67%
Danaher Corp
12.285.0133,59%
Dynatrace Inc Ordinary Shares
12.184.4363,56%
Tetra Tech Inc
11.774.6853,44%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.