Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Income Opportunities Fund R RUR Hedged Dis

RH EUR | IE00BZ4SWC08

POLAR CAPITAL LLP

€11,21
+0,19% 1M
+2,43% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B2 GBP
IE00B73PVZ22
180,91M€0,75%10,00%0,78%0,00€5,69%
I EUR
IE00BY7RTT39
180,91M€0,75%10,00%0,78%0,00€5,67%
I USD
IE00BY7RTS22
180,73M€0,75%10,00%0,78%0,00€5,59%
B1 GBP
IE00B4TCHT23
36,42M€0,75%10,00%0,78%0,00€1,16%
I EUR
IE00BY7RT263
36,41M€0,75%10,00%0,78%0,00€1,14%
I USD
IE00BY7RSZ24
36,38M€0,75%10,00%0,78%0,00€1,07%
A1 GBP
IE00B759Y860
15,45M€1,25%10,00%1,28%0,00€0,76%
R EUR
IE00BY7RSY17
15,45M€1,25%10,00%1,28%0,00€0,74%
R USD
IE00BY7RST63
15,43M€1,25%10,00%1,28%0,00€0,67%
A2 GBP
IE00B7456569
11,60M€1,25%10,00%1,28%0,00€5,35%
R EUR
IE00BY7RTK46
11,60M€1,25%10,00%1,28%0,00€5,33%
R USD
IE00BY7RT826
11,59M€1,25%10,00%1,28%0,00€5,26%
RH EUR
IE00BZ4SWD15
5,71M€1,25%10,00%1,28%0,00€7,45%
RH EUR
IE00BZ4SWC08
5,31M€1,25%10,00%1,28%0,00€3,07%
IH EUR
IE00BZ4SWG46
0,37M€0,75%10,00%0,78%0,00€7,94%
IH EUR
IE00BZ4SWF39
0,10M€0,75%10,00%0,78%0,00€3,43%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Income Opportunities Fund R RUR Hedged Dis

El objetivo del Fondo es alcanzar un nivel atractivo de ingresos, así como un crecimiento del capital, invirtiendo en empresas del sector financiero. El Fondo invierte, sin restricciones geográficas. Asimismo, el Fondo puede invertir en empresas que obtengan una parte sustancial de sus beneficios del sector financiero. El Fondo se centra en bonos y acciones emitidos por empresas relacionadas con el sector financiero. El Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija (por ejemplo, bonos), incluidos valores convertibles, debentures y otros bonos emitidos por empresas relacionadas con el sector financiero. Un máximo del 25% de los activos del Fondo podrá invertirse en bonos con calificaciones inferiores a investment-grade (menor calidad), pero que sean de alto rendimiento y abonen un elevado tipo de interés al Fondo. El Fondo puede invertir en instrumentos financieros derivados con fines de cobertura.


Información sobre el fondo de inversión Polar Capital Income Opportunities Fund

El fondo Polar Capital Income Opportunities Fund, con ISIN, IE00BZ4SWC08 de la gestora POLAR CAPITAL LLP pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Income Opportunities Fund R RUR Hedged Dis

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción3,50%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,28%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,67% -11,16% -3,12%
1 año -6,59% -6,61% -1,03%
3 años 9,52% 3,07% 2,09%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - -1,38%8,33%5,87%
20175,94%2,89%2,12%0,61%0,21%
2018-10,75%-3,54%-0,30%0,80%-7,92%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Mar 22, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Mar 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Mar 22, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Mar 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Mar 22, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Mar 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-8,80
Beta0,90
Information Ratio-2,72
R-Squared77,41
Sharpe Ratio-1,22
Standard Deviation6,72
Tracking Error3,27
Treynor Ratio-9,17

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).