Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund S Inc

14,10£
Fecha de valor liquidativo: 7/15/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Frontier Markets NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
574,6M
Patrimonio de la clase
13,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
1,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund
IE00BZ4TPJ17
Clases disponibles
2024+16,24%
5 años+12,64%
Gastos1,400%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,87%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,15%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,64%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
32,7%
Energía
Energía
17,5%
Tecnología
Tecnología
14,3%
Otros
Consumo Cíclico
10,9%
Materiales industriales
Industriales
7,8%
Otros
Consumo Defensivo
4,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,2%
Salud
Salud
3,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,5%

Exposición regional

Mercado Emergente
63,5%
Asia Emergente
45,3%
País Desarrollado
37,0%
Oriente Medio
17,7%
Zona Euro
17,2%
Estados Unidos
7,1%
Europa Emergente
3,8%
Reino Unido
2,9%
Iberoamérica
2,7%
África
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,5%
Acciones preferentes
0,3%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,8%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
38,3%
Smallcap
27,1%
Largecap
24,9%
Giantcap
7,0%
Microcap
3,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
FPT CorpVN000000FPT1
48.097.900£8,34%
Piraeus Financial Holdings SAGRS014003032
35.947.414£6,23%
Kaspi.kz JSC ADS
34.017.455£5,90%
Alpha Services and Holdings SAGRS015003007
22.545.718£3,91%
Phu Nhuan Jewelry JSCVN000000PNJ6
20.093.763£3,48%
Yellow Cake PLC Ordinary SharesJE00BF50RG45
16.972.866£2,94%
Vietnam Prosperity JSC BankVN000000VPB6
16.261.428£2,82%
Military Commercial Joint Stock BankVN000000MBB5
15.854.431£2,75%
Alkhorayef Water & Power TechnologiesSA1591410GH0
14.449.904£2,50%
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR
13.410.507£2,32%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.