LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked
LI0114576429 · LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) A
1.008,74€
2023 €
1,70%
3A €Rentabilidad en el año
-0,13%
Rentabilidad anualizada a 3 años
1.008,74€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,13%
Comisión (máxima):
0,900%
Gestora:
ISIN:
LI0114576429
Clases disponibles:
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI0148578052 | 1.029,29£ | 3,88% | — | 0,900% | |||
| LI0247154706 | 959,96CHF | 2,98% | — | 0,550% | |||
| LI0148578045 | 910,47CHF | 2,47% | — | 0,900% | |||
| LI0247154698 | 1.161,14$ | 2,45% | — | 0,550% | |||
| LI0148578029 | 979,29£ | 2,36% | — | 0,900% | |||
| LI0036240674 | 1.108,81€ | 2,13% | 1€ | 0,250% | |||
| LI0148578037 | 1.110,61$ | 1,96% | — | 0,900% | |||
| LI0247154680 | 1.012,52€ | 1,59% | 1€ | 0,550% | |||
| LI0148578011 | 870,93CHF | 1,31% | — | 0,900% | |||
| LI0017755534 |  | 1.158,21€ | 1,09% | 1€ | 0,900% | ||
| LI0148578003 | 998,98$ | 0,44% | — | 0,900% | |||
| LI0114576429 | 1.008,74€ | -0,13% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,060%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI0148578052 | 1.029,29£ | 3,88% | — | 0,900% | |||
| LI0247154706 | 959,96CHF | 2,98% | — | 0,550% | |||
| LI0148578045 | 910,47CHF | 2,47% | — | 0,900% | |||
| LI0247154698 | 1.161,14$ | 2,45% | — | 0,550% | |||
| LI0148578029 | 979,29£ | 2,36% | — | 0,900% | |||
| LI0036240674 | 1.108,81€ | 2,13% | 1€ | 0,250% | |||
| LI0148578037 | 1.110,61$ | 1,96% | — | 0,900% | |||
| LI0247154680 | 1.012,52€ | 1,59% | 1€ | 0,550% | |||
| LI0148578011 | 870,93CHF | 1,31% | — | 0,900% | |||
| LI0017755534 | | 1.158,21€ | 1,09% | 1€ | 0,900% | ||
| LI0148578003 | 998,98$ | 0,44% | — | 0,900% | |||
| LI0114576429 | 1.008,74€ | -0,13% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
In seeking to achieve the investment objective, the Sub-Fund will invest most of its assets in inflation-linked debt securities and instruments (debentures, fixed-rate securities, notes and others) of private and public debtors all over the world. The Sub-Fund is considered to be actively managed in reference to the Benchmark by virtue of the fact that the Asset Manager uses the Benchmark to provide a framework for the Sub-Fund's main investable universe, for risk measurement metrics and for performance comparison purposes. To achieve the investment objective, the Asset Manager of the Sub-Fund employs an investment process using both fundamental issuer analyses and analyses of current market conditions. The Sub-Fund incorporates sustainability considerations into the investment strategy and integrates environmental and / or social characteristics as part of its investment process in the manner disclosed below.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
Bloomberg Wld Govt Infl Linked 1-10 Y TR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
755,6M€
Patrimonio de la clase
18,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,60%
Volatilidad
8,51%
Máxima caída
-9,88%
Alpha
3,36
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
-1,09
R Cuadrado
74,42
Tracking Error
5,89
Correlación
86,26
Ratio de Información
1,57
Rentabilidad anualizada
-0,13%
Volatilidad
5,51%
Máxima caída
-9,89%
Alpha
0,73
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
72,08
Tracking Error
5,10
Correlación
84,90
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
-0,62%
Volatilidad
4,41%
Máxima caída
-9,89%
Alpha
-0,21
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
70,12
Tracking Error
4,50
Correlación
83,74
Ratio de Información
0,05
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR001400AQH0 | 52.058.832€ | 6,98% |
United States Treasury Notes | 32.972.196€ | 4,42% |
Spain (Kingdom of)ES00000126A4 | 30.942.291€ | 4,15% |
United Kingdom of Great Britain and Northern IrelandGB00B3D4VD98 | 29.870.904€ | 4,00% |
United States Treasury Notes | 26.461.682€ | 3,55% |
United Kingdom of Great Britain and Northern IrelandGB00BYY5F144 | 25.154.481€ | 3,37% |
European Bank For Reconstruction & DevelopmentXS2558975863 | 25.123.236€ | 3,37% |
United States Treasury Notes | 25.097.312€ | 3,36% |
United States Treasury Notes | 24.044.484€ | 3,22% |
France (Republic Of)FR0011008705 | 23.584.577€ | 3,16% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.