Mercado Monetario Otros

BGF US Dollar Reserve Fund

BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund A2 USD | LU0006061419

BlackRock (Luxembourg) SA

19 Jun, 2018
153,19
0,44%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund A2 USD (LU0006061419)379,60M USD153,19 USD0,45%0,55%4.283 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund C2 USD (LU0331287036)32,40M USD152,48 USD0,45%0,55%4.283 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund D2 USD (LU0329592884)0,00M USD150,80 USD0,25%0,30%91.832 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund E2 USD (LU0090845503)44,67M USD146,84 USD0,45%0,80%4.283 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund X2 (LU0462857789)1,62M USD10,25 USD0,00%0,06%8.566.800 USD

Estrategia BGF US Dollar Reserve Fund

Este Fondo tiene como objetivo alcanzar un equilibrio entre rendimiento y preservación del capital, manteniendo siempre una elevada liquidez expresada en dólares estadounidenses. El Fondo invierte fundamentalmente en valores de renta fija de la máxima solvencia y liquidez en USD. El vencimiento medio de los activos del fondo no excederá en ningún momento de 12 meses.


Información sobre el fondo de inversión BGF US Dollar Reserve Fund

El fondo BGF US Dollar Reserve Fund, con ISIN, LU0006061419 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición 9 entre los 24 fondos de la categoría Mercado Monetario Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,51% con una volatilidad del 7,76%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,55% del patrimonio del fondo, que asciende a 484.114.849 USD a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones BGF US Dollar Reserve Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

Coleen Gasiewski


Christopher Linsky


Coleen Gasiewski


Christopher Linsky


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Rentabilidad BGF US Dollar Reserve Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,07%2,39%-11,31%0,20%-5,57%
2003-16,32%-3,71%-4,71%-1,28%-7,61%
2004-6,66%2,78%0,98%-1,84%-8,38%
200518,02%5,03%8,00%1,00%3,01%
2006-6,82%-1,73%-4,45%2,23%-2,92%
2007-6,15%0,09%-0,25%-4,06%-2,02%
20081,21%-8,01%1,66%10,90%-2,40%
2009-2,24%5,47%-5,17%-4,03%1,85%
20106,94%6,03%10,44%-10,27%1,77%
20113,34%-5,47%-2,13%8,05%3,36%
2012-1,57%-2,53%4,93%-1,38%-2,43%
2013-4,32%2,66%-1,19%-3,99%-1,75%
201413,89%-0,02%0,66%8,38%4,41%
201511,39%12,68%-3,61%-0,18%2,74%
20163,20%-4,64%2,60%-1,10%6,65%
2017-11,53%-1,27%-6,06%-3,31%-1,34%
2018-2,11%

Rendimiento mensual BGF US Dollar Reserve Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2018) Feb 05, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) May 18, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jun 15, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jun 15, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Jun 15, 2018