Mercado Monetario Corto Plazo USD

BGF US Dollar Reserve Fund

BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund A2 USD | LU0006061419

BlackRock (Luxembourg) SA

18 Sep, 2018
153,85
-0,08%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund A2 USD (LU0006061419)392,90M USD153,85 USD0,45%0,55%4.297 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund C2 USD (LU0331287036)31,61M USD153,15 USD0,45%0,55%4.297 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund D2 USD (LU0329592884)0,00M USD150,80 USD0,25%0,30%91.832 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund E2 USD (LU0090845503)41,10M USD147,39 USD0,45%0,80%4.297 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund X2 (LU0462857789)1,82M USD10,30 USD0,00%0,06%8.594.800 USD

Estrategia BGF US Dollar Reserve Fund

Este Fondo tiene como objetivo alcanzar un equilibrio entre rendimiento y preservación del capital, manteniendo siempre una elevada liquidez expresada en dólares estadounidenses. El Fondo invierte fundamentalmente en valores de renta fija de la máxima solvencia y liquidez en USD. El vencimiento medio de los activos del fondo no excederá en ningún momento de 12 meses.


Información sobre el fondo de inversión BGF US Dollar Reserve Fund

El fondo BGF US Dollar Reserve Fund, con ISIN, LU0006061419 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición 14 entre los 36 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 3,99% con una volatilidad del 6,82%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,55% del patrimonio del fondo, que asciende a 493.265.520 USD a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones BGF US Dollar Reserve Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

Coleen Gasiewski


Christopher Linsky


Coleen Gasiewski


Christopher Linsky


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Rentabilidad BGF US Dollar Reserve Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,07%2,39%-11,31%0,20%-5,57%
2003-16,32%-3,71%-4,71%-1,28%-7,61%
2004-6,66%2,78%0,98%-1,84%-8,38%
200518,02%5,03%8,00%1,00%3,01%
2006-6,82%-1,73%-4,45%2,23%-2,92%
2007-6,15%0,09%-0,25%-4,06%-2,02%
20081,21%-8,01%1,66%10,90%-2,40%
2009-2,24%5,47%-5,17%-4,03%1,85%
20106,94%6,03%10,44%-10,27%1,77%
20113,34%-5,47%-2,13%8,05%3,36%
2012-1,57%-2,53%4,93%-1,38%-2,43%
2013-4,32%2,66%-1,19%-3,99%-1,75%
201413,89%-0,02%0,66%8,38%4,41%
201511,39%12,68%-3,61%-0,18%2,74%
20163,20%-4,64%2,60%-1,10%6,65%
2017-11,53%-1,27%-6,06%-3,31%-1,34%
2018-2,11%5,78%

Rendimiento mensual BGF US Dollar Reserve Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 29, 2018) Aug 31, 2018
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 17, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2018) Sep 01, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jul 20, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Sep 04, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Aug 29, 2018