Mercado Monetario Corto Plazo USD

BGF US Dollar Reserve Fund

BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund A2 USD | LU0006061419

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Oct, 2017
151,96
0,56%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund A2 USD (LU0006061419)343,42M USD151,96 USD0,45%0,46%4.229 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund C2 USD (LU0331287036)41,12M USD151,26 USD0,45%0,46%4.229 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund D2 USD (LU0329592884)0,00M USD150,80 USD0,25%0,30%91.832 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund E2 USD (LU0090845503)51,39M USD145,91 USD0,45%0,72%4.229 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund X2 (LU0462857789)0,78M USD10,13 USD0,00%0,03%8.458.800 USD

Estrategia

Este Fondo tiene como objetivo alcanzar un equilibrio entre rendimiento y preservación del capital, manteniendo siempre una elevada liquidez expresada en dólares estadounidenses. El Fondo invierte fundamentalmente en valores de renta fija de la máxima solvencia y liquidez en USD. El vencimiento medio de los activos del fondo no excederá en ningún momento de 12 meses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Total Expense Ratio0,46%PERCENT

Gestores

Coleen Gasiewski


Christopher Linsky


Coleen Gasiewski


Christopher Linsky


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,07%2,39%-11,31%0,20%-5,57%
2003-16,32%-3,71%-4,71%-1,28%-7,61%
2004-6,66%2,78%0,98%-1,84%-8,38%
200518,02%5,03%8,00%1,00%3,01%
2006-6,82%-1,73%-4,45%2,23%-2,92%
2007-6,15%0,09%-0,25%-4,06%-2,02%
20081,21%-8,01%1,66%10,90%-2,40%
2009-2,24%5,47%-5,17%-4,03%1,85%
20106,94%6,03%10,44%-10,27%1,77%
20113,34%-5,47%-2,13%8,05%3,36%
2012-1,57%-2,53%4,93%-1,38%-2,43%
2013-4,32%2,66%-1,19%-3,99%-1,75%
201413,89%-0,02%0,66%8,38%4,41%
201511,39%12,68%-3,61%-0,18%2,74%
20163,20%-4,64%2,60%-1,10%6,65%
2017-1,27%-6,06%-3,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Oct 05, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Oct 14, 2017