Leopard Fund Global Portfolio 8
LU0042540822 · Leopard Fund Global Portfolio 8
2.782,67€
2023 €
2,18%
3A €Rentabilidad en el año
5,40%
Rentabilidad anualizada a 3 años
2.782,67€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,40%
Comisión (máxima):
1,000%
Categoría:
ISIN:
LU0042540822
Clases disponibles:
Leopard Fund Global Portfolio 8
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0042540822 | 2.782,67€ | 5,40% | 0€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,340%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
El objetivo de este sub fondo es de invertir en un amplio conjunto de valores transferibles a nivel mundial, sin ninguna restricción o limitación en la diversificación del sector industrial o área geográfica, la madurez, o la divisa. A fin de materializar las inversiones, una amplia gama de productos de inversión se utilizarán, por ejemplo, acciones, bonos, y warrants sobre valores transferibles dentro de los límites especificados en el Prospectus. El sub fondo tratara de utilizar las técnicas e instrumentos para cubrir o proteger contra los riesgos de divisas, según lo definido anteriormente en el capítulo 2 de la totalidad del Prospectus bajo "Objetivos de inversión/ Restricciones de Inversión”. Conforme a las Restricciones de Inversión, el sub fondo podría emplear técnicas e instrumentos relacionados con valores transferibles con el propósito de gestionar eficientemente la cartera.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,7M€
Patrimonio de la clase
5,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
2,340%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Leopard Fund Global Portfolio 8:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,46%
Volatilidad
11,07%
Máxima caída
-8,65%
Alpha
3,90
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
77,54
Tracking Error
5,87
Correlación
88,06
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
5,40%
Volatilidad
10,63%
Máxima caída
-12,39%
Alpha
3,86
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
79,90
Tracking Error
4,89
Correlación
89,39
Ratio de Información
0,76
Rentabilidad anualizada
4,15%
Volatilidad
8,87%
Máxima caída
-12,69%
Alpha
1,30
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
78,91
Tracking Error
4,21
Correlación
88,83
Ratio de Información
0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
10,7%
Materiales Básicos
9,5%
Industriales
9,0%
Energía
6,9%
Servicios Financieros
6,0%
Tecnología
4,6%
Consumo Cíclico
4,1%
Servicios de Comunicación
3,6%
Consumo Defensivo
2,6%
Servicios Públicos
0,4%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
53,5%
Estados Unidos
24,8%
Zona Euro
9,5%
Europa (ex-Zona Euro)
6,9%
Reino Unido
4,3%
Mercado Emergente
4,2%
Canadá
3,3%
Australasia
3,3%
Asia Emergente
2,5%
Asia Desarrollada
1,1%
Iberoamérica
0,8%
África
0,4%
Japón
0,3%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,3%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
57,7%
Bonos
17,5%
Cash
13,8%
Otros activos
10,8%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,2%
Largecap
15,7%
Mediumcap
8,1%
Smallcap
7,9%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tikehau Short Duration Fund Open-End Fund Eur | 491.412€ | 8,70% |
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EURLU1694214633 | 343.402€ | 6,08% |
iShares MSCI World ETF USD DistIE00B0M62Q58 | 308.790€ | 5,47% |
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETFLU0488317701 | 250.122€ | 4,43% |
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217 | 189.219€ | 3,35% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 188.098€ | 3,33% |
Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H AccIE0007471471 | 188.060€ | 3,33% |
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (DE)DE000A0H08M3 | 171.244€ | 3,03% |
Imugene LtdAU000000IMU9 | 138.698€ | 2,45% |
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs I €LU0582530498 | 136.871€ | 2,42% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.