Leopard Fund Global Portfolio 8

LU0042540822 · Leopard Fund Global Portfolio 8
2.782,67
2023 €
2,18%
Rentabilidad en el año
3A €
5,40%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
2.782,67
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,40%
Comisión (máxima):
1,000%
ISIN:
LU0042540822
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
2,340%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El objetivo de este sub fondo es de invertir en un amplio conjunto de valores transferibles a nivel mundial, sin ninguna restricción o limitación en la diversificación del sector industrial o área geográfica, la madurez, o la divisa. A fin de materializar las inversiones, una amplia gama de productos de inversión se utilizarán, por ejemplo, acciones, bonos, y warrants sobre valores transferibles dentro de los límites especificados en el Prospectus. El sub fondo tratara de utilizar las técnicas e instrumentos para cubrir o proteger contra los riesgos de divisas, según lo definido anteriormente en el capítulo 2 de la totalidad del Prospectus bajo "Objetivos de inversión/ Restricciones de Inversión”. Conforme a las Restricciones de Inversión, el sub fondo podría emplear técnicas e instrumentos relacionados con valores transferibles con el propósito de gestionar eficientemente la cartera.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,7M
Patrimonio de la clase
5,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
2,340%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Leopard Fund Global Portfolio 8:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,46%
Volatilidad
11,07%
Máxima caída
-8,65%
Alpha
3,90
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
77,54
Tracking Error
5,87
Correlación
88,06
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
5,40%
Volatilidad
10,63%
Máxima caída
-12,39%
Alpha
3,86
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
79,90
Tracking Error
4,89
Correlación
89,39
Ratio de Información
0,76
Rentabilidad anualizada
4,15%
Volatilidad
8,87%
Máxima caída
-12,69%
Alpha
1,30
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
78,91
Tracking Error
4,21
Correlación
88,83
Ratio de Información
0,20

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
10,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,5%
Materiales industriales
Industriales
9,0%
Energía
Energía
6,9%
Finanzas
Servicios Financieros
6,0%
Tecnología
Tecnología
4,6%
Otros
Consumo Cíclico
4,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,6%
Otros
Consumo Defensivo
2,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
53,5%
Estados Unidos
24,8%
Zona Euro
9,5%
Europa (ex-Zona Euro)
6,9%
Reino Unido
4,3%
Mercado Emergente
4,2%
Canadá
3,3%
Australasia
3,3%
Asia Emergente
2,5%
Asia Desarrollada
1,1%
Iberoamérica
0,8%
África
0,4%
Japón
0,3%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,3%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
57,7%
Bonos
17,5%
Cash
13,8%
Otros activos
10,8%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
25,2%
Largecap
15,7%
Mediumcap
8,1%
Smallcap
7,9%
Microcap
0,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Tikehau Short Duration Fund Open-End Fund Eur
491.4128,70%
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EURLU1694214633
343.4026,08%
iShares MSCI World ETF USD DistIE00B0M62Q58
308.7905,47%
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETFLU0488317701
250.1224,43%
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217
189.2193,35%
Berkshire Hathaway Inc Class B
188.0983,33%
Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H AccIE0007471471
188.0603,33%
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (DE)DE000A0H08M3
171.2443,03%
Imugene LtdAU000000IMU9
138.6982,45%
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs I €LU0582530498
136.8712,42%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.