Mercado Monetario EUR

Eurizon Cash EUR

Eurizon Fund - Cash EUR Class Unit R EUR Accumulation | LU0042866854

Eurizon Capital S.A.

20 Jun, 2018
111,52
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurizon Fund - Cash EUR Class Unit R EUR Accumulation (LU0042866854)94,37M EUR111,52 EUR0,30%0,00%500 EUR
Eurizon Fund - Cash EUR Class Unit Z EUR Accumulation (LU0335987003)3.092,47M EUR118,34 EUR0,12%0,00%3.000.000 EUR

Estrategia Eurizon Cash EUR

Los activos netos del sub fondo se invertirán exclusivamente en bonos y Eurobonos. Bajo las medidas permitidas por la ley, el Fondo también podrá invertir en Euro Commercial Paper e instrumentos de deudas equivalentes a los valores inmobiliarios emitidos por los prestatarios de la más alta calidad. Inversiones de este sub fondo se efectuarán de tal modo que el vencimiento residual de los instrumentos de la cartera sea, teniendo en cuenta instrumentos financieros relacionados, menos de 12 meses o de forma que las condiciones de emisión proporcionen por lo menos una adaptación anual de los tipos de intereses dependiendo de las condiciones del mercado. El vencimiento de la cartera por lo general no excede los 6 meses.


Información sobre el fondo de inversión Eurizon Cash EUR

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario EUR, que invierten en Monetario, el fondo Eurizon Cash EUR, con ISIN LU0042866854, de la gestora Eurizon Capital S.A. se sitúa en la posición 50. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,60% con una volatilidad del 0,19%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,44% del patrimonio total, que asciende a 3.196.151.128 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Eurizon Cash EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Luigi Fallanca


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Rentabilidad Eurizon Cash EUR

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,78%0,59%0,75%0,75%0,66%
20031,80%0,59%0,52%0,39%0,28%
20041,29%0,39%0,23%0,35%0,31%
20051,20%0,33%0,30%0,31%0,26%
20061,98%0,38%0,44%0,54%0,61%
20072,97%0,71%0,74%0,63%0,86%
20083,24%0,71%0,79%0,92%0,79%
20091,23%0,39%0,35%0,43%0,06%
2010-0,14%0,05%-0,20%0,10%-0,08%
20110,98%0,33%0,08%0,08%0,49%
20121,52%0,61%-0,12%0,62%0,41%
20130,33%0,23%0,01%0,08%0,01%
2014-0,21%0,04%0,02%-0,11%-0,17%
2015-0,40%-0,06%-0,22%-0,05%-0,06%
2016-0,35%-0,09%-0,05%-0,11%-0,11%
2017-0,67%-0,20%-0,13%-0,19%-0,15%
2018-0,22%

Rendimiento mensual Eurizon Cash EUR

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Mar 04, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Apr 30, 2018
Prospectus (Dec 15, 2017) May 31, 2018
Rulebook (Nov 21, 2017) Mar 21, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Mar 21, 2018
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012