Mercado Monetario EUR

Eurizon Cash EUR

Eurizon Fund - Cash EUR Class Unit R EUR Accumulation | LU0042866854

Eurizon Capital S.A.

18 Oct, 2017
112,14
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurizon Fund - Cash EUR Class Unit R EUR Accumulation (LU0042866854)126,34M EUR112,14 EUR0,80%0,00%500 EUR
Eurizon Fund - Cash EUR Class Unit Z EUR Accumulation (LU0335987003)3.286,59M EUR118,84 EUR0,12%0,00%3.000.000 EUR

Estrategia

Los activos netos del sub fondo se invertirán exclusivamente en bonos y Eurobonos. Bajo las medidas permitidas por la ley, el Fondo también podrá invertir en Euro Commercial Paper e instrumentos de deudas equivalentes a los valores inmobiliarios emitidos por los prestatarios de la más alta calidad. Inversiones de este sub fondo se efectuarán de tal modo que el vencimiento residual de los instrumentos de la cartera sea, teniendo en cuenta instrumentos financieros relacionados, menos de 12 meses o de forma que las condiciones de emisión proporcionen por lo menos una adaptación anual de los tipos de intereses dependiendo de las condiciones del mercado. El vencimiento de la cartera por lo general no excede los 6 meses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Luigi Fallanca


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,78%0,59%0,75%0,75%0,66%
20031,80%0,59%0,52%0,39%0,28%
20041,29%0,39%0,23%0,35%0,31%
20051,20%0,33%0,30%0,31%0,26%
20061,98%0,38%0,44%0,54%0,61%
20072,97%0,71%0,74%0,63%0,86%
20083,24%0,71%0,79%0,92%0,79%
20091,23%0,39%0,35%0,43%0,06%
2010-0,14%0,05%-0,20%0,10%-0,08%
20110,98%0,33%0,08%0,08%0,49%
20121,52%0,61%-0,12%0,62%0,41%
20130,33%0,23%0,01%0,08%0,01%
2014-0,21%0,04%0,02%-0,11%-0,17%
2015-0,40%-0,06%-0,22%-0,05%-0,06%
2016-0,35%-0,09%-0,05%-0,11%-0,11%
2017-0,20%-0,13%-0,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 01, 2017
Prospectus (Feb 24, 2017) Mar 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
Rulebook (Jan 31, 2017) May 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 21, 2017
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012