RF Deuda Corporativa EUR

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist | LU0045164786

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

16 Jul, 2018
160,15
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates C Cap (LU0950591718)2,83M EUR103,95 EUR0,80%0,86%0 EUR
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates I EUR acc (LU0734492860)5,27M EUR181,77 EUR0,70%0,71%2.000.000 EUR
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates M EUR acc (LU0776582891)8,42M EUR186,83 EUR0,10%0,41%0 EUR
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist (LU0045164786)48,69M EUR160,15 EUR1,00%1,11%0 EUR

Estrategia JSS Sustainable Bond - EUR Corporates

El objetivo es lograr ganancias altas y regulares manteniendo al mismo tiempo una propagación de riesgo equilibrada y una liquidez óptima. Los activos del fondo se invertirán en bonos internacionales, los bonos convertibles y bonos sobre opciones (los últimos dos no superaran el 25% del activo neto del fondo), títulos de deuda con interés fijo o variable, incluyendo bonos de cupón cero, y el fondo también podría invertir en opciones de compra de títulos de deuda, en cada caso; todas estas inversiones se expresaran en una de las monedas de los países de la OCDE o en euros.


Información sobre el fondo de inversión JSS Sustainable Bond - EUR Corporates

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo JSS Sustainable Bond - EUR Corporates, con ISIN LU0045164786, de la gestora J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,08% del patrimonio total, que asciende a 70.625.281 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones JSS Sustainable Bond - EUR Corporates

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Johannes Weisser


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Rentabilidad JSS Sustainable Bond - EUR Corporates

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20027,13%0,53%0,54%4,95%0,99%
2003-3,44%-0,98%-0,81%0,00%-1,69%
20044,30%3,33%-1,30%1,68%0,59%
20055,76%1,47%4,35%0,07%-0,19%
2006-3,90%-3,23%-1,81%2,69%-1,51%
2007-3,33%-0,65%-3,59%0,47%0,46%
20088,10%1,08%-2,85%3,99%5,87%
20094,77%-2,42%1,98%4,40%0,84%
201012,67%4,96%7,37%-0,31%0,29%
20115,10%-3,12%3,24%5,99%-0,86%
20128,49%3,10%0,31%3,05%1,81%
20130,24%0,17%-0,92%0,68%0,32%
20147,06%2,09%2,06%1,60%1,14%
2015-1,16%0,70%-2,71%0,03%0,87%
20163,73%2,37%1,33%1,64%-1,61%
20170,98%0,10%-0,19%0,83%0,24%
2018-0,70%-0,67%

Rendimiento mensual JSS Sustainable Bond - EUR Corporates

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2018) Jul 06, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jul 12, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jun 13, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jul 14, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2010) Jul 11, 2012