RF Deuda Corporativa EUR

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist | LU0045164786

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

21 Sep, 2017
163,16
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates I EUR acc (LU0734492860)5,51M EUR182,65 EUR0,70%0,88%2.000.000 EUR
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates M EUR acc (LU0776582891)8,49M EUR187,28 EUR0,10%0,40%0 EUR
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates P EUR dist (LU0045164786)55,24M EUR163,16 EUR1,00%1,23%0 EUR

Estrategia

El objetivo es lograr ganancias altas y regulares manteniendo al mismo tiempo una propagación de riesgo equilibrada y una liquidez óptima. Los activos del fondo se invertirán en bonos internacionales, los bonos convertibles y bonos sobre opciones (los últimos dos no superaran el 25% del activo neto del fondo), títulos de deuda con interés fijo o variable, incluyendo bonos de cupón cero, y el fondo también podría invertir en opciones de compra de títulos de deuda, en cada caso; todas estas inversiones se expresaran en una de las monedas de los países de la OCDE o en euros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Johannes Weisser


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20027,13%0,53%0,54%4,95%0,99%
2003-3,44%-0,98%-0,81%0,00%-1,69%
20044,30%3,33%-1,30%1,68%0,59%
20055,76%1,47%4,35%0,07%-0,19%
2006-3,90%-3,23%-1,81%2,69%-1,51%
2007-3,33%-0,65%-3,59%0,47%0,46%
20088,10%1,08%-2,85%3,99%5,87%
20094,77%-2,42%1,98%4,40%0,84%
201012,67%4,96%7,37%-0,31%0,29%
20115,10%-3,12%3,24%5,99%-0,86%
20128,49%3,10%0,31%3,05%1,81%
20130,24%0,17%-0,92%0,68%0,32%
20147,06%2,09%2,06%1,60%1,14%
2015-1,16%0,70%-2,71%0,03%0,87%
20163,73%2,37%1,33%1,64%-1,61%
20170,10%-0,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Sep 13, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jul 13, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jul 14, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2010) Jul 11, 2012