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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11,1M€
Patrimonio de la clase
11,1M€
Fecha de inicio
26/11/1993
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
2,190%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Finaltis Funds Europe Selection
Finaltis Funds Europe Selection
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0047509939 | 4.042,40€ | 4,81% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0047509939
Clase única
2025-6,74%
5 años+5,82%
Riesgo6 / 7
Gastos2,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Finaltis Funds Europe Selection:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,56%
Volatilidad
14,88%
Máxima caída
-11,57%
Alpha
-11,65
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
-0,68
R Cuadrado
91,86
Tracking Error
4,63
Correlación
95,84
Ratio de Información
-2,49
Rentabilidad anualizada
4,81%
Volatilidad
17,45%
Máxima caída
-14,81%
Alpha
-4,54
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
91,56
Tracking Error
5,27
Correlación
95,68
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
5,82%
Volatilidad
16,79%
Máxima caída
-26,82%
Alpha
-3,26
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
92,24
Tracking Error
4,95
Correlación
96,04
Ratio de Información
-0,57
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
22,5%
Consumo Cíclico
20,7%
Tecnología
20,5%
Industriales
11,9%
Materiales Básicos
10,1%
Consumo Defensivo
9,5%
Servicios de Comunicación
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
100,1%
Zona Euro
60,1%
Estados Unidos
19,7%
Europa (ex-Zona Euro)
18,5%
Reino Unido
1,9%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,4%
Largecap
46,2%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
EssilorluxotticaFR0000121667 | 841.849€ | 7,59% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 764.166€ | 6,89% |
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34 | 637.830€ | 5,75% |
Linde PLCIE000S9YS762 | 581.942€ | 5,25% |
Alcon IncCH0432492467 | 576.946€ | 5,20% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 549.931€ | 4,96% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 540.256€ | 4,87% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 522.660€ | 4,71% |
Dassault Systemes SEFR0014003TT8 | 514.317€ | 4,64% |
Ferrari NVNL0011585146 | 506.330€ | 4,56% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.