LO Funds - Europe High Conviction (EUR) PA

16,39
Fecha de valor liquidativo: 2/22/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
392,6M
Patrimonio de la clase
70,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
AnnualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Factsheet Institutional
Rulebook
Application form
SimplifiedProspectus
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Lombard Odier Funds - Europe High Conviction
LU0049412769
Clases disponibles
2024+1,69%
5 años+4,65%
Riesgo6 / 7
Gastos1,870%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Lombard Odier Funds - Europe High Conviction:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,22%
Volatilidad
13,87%
Máxima caída
-13,36%
Alpha
-8,46
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
92,81
Tracking Error
4,94
Correlación
96,34
Ratio de Información
-1,38
Rentabilidad anualizada
0,76%
Volatilidad
15,99%
Máxima caída
-25,81%
Alpha
-8,94
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
92,43
Tracking Error
4,60
Correlación
96,14
Ratio de Información
-1,90
Rentabilidad anualizada
4,65%
Volatilidad
16,01%
Máxima caída
-25,81%
Alpha
-2,82
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
89,20
Tracking Error
5,34
Correlación
94,44
Ratio de Información
-0,67

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
30,4%
Otros
Consumo Cíclico
22,0%
Materiales industriales
Industriales
12,7%
Tecnología
Tecnología
11,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,7%
Salud
Salud
5,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,2%

Exposición regional

País Desarrollado
96,7%
Zona Euro
48,0%
Reino Unido
24,7%
Europa (ex-Zona Euro)
20,0%
Estados Unidos
2,0%
Asia Desarrollada
2,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,7%
Cash
3,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
39,8%
Mediumcap
38,3%
Giantcap
9,2%
Smallcap
6,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nestle SACH0038863350
16.431.8553,37%
Beiersdorf AGDE0005200000
16.198.5523,32%
Bunzl PLCGB00B0744B38
16.057.3713,29%
Coca-Cola Europacific Partners PLCGB00BDCPN049
16.012.4453,28%
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77
15.931.6233,26%
Adevinta ASA Class ANO0010844038
15.388.8873,15%
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604
15.279.3353,13%
SIG Group AG Ordinary SharesCH0435377954
15.223.1943,12%
B&M European Value Retail SALU1072616219
15.184.3733,11%
Heineken Holding NVNL0000008977
15.195.2913,11%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.