UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc

P-ACC | LU0049842262

UBS ASSET MGMT

€1.989,69
+2,52% 1M
+37,94% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU0049842262
117,02M€1,44%-1,44%0,00€16,09%
Q-ACC
LU0358044807
19,95M€0,82%-0,82%0,00€17,00%
PH-ACC
LU0781589055
9,92M€1,44%-1,44%0,00€12,84%
QH-ACC
LU1240780913
3,94M€0,82%-0,82%0,00€13,73%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc

Cartera de renta variable de gestión activa que invierte en acciones estadounidenses de mediana capitalización seleccionadas Se centra en compañías con una capitalización bursátil inferior a 20.000 millones de USD Busca la flexibilidad y la innovación de compañías estadounidenses de mediana capitalización para impulsar el potencial de rentabilidad de la inversión


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD)

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Mediana

Comisiones UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,44%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,44%

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Mediana

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 25,30% 57,59% 23,73%
1 año 19,62% 19,62% 4,88%
3 años 56,45% 16,09% 7,71%
5 años 104,52% 15,38% 9,62%
10 años 335,96% 15,85% 13,96%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201416,10% - - - -
201510,09% - - -9,01% -
201611,86%-1,89%4,15%2,60%6,70%
20179,64%7,27%-2,08%1,69%2,64%
2018-2,05%-0,47%8,11%9,62%-16,96%
2019 - 26,51%4,54% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 20, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Jul 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 20, 2019
Informe anual (Nov 30, 2018) Jul 20, 2019
Informe semestral (May 31, 2018) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha15,435,18
Beta1,061,09
Information Ratio2,510,85
R-Squared92,4484,43
Sharpe Ratio1,000,92
Standard Deviation23,9219,80
Tracking Error6,717,95
Treynor Ratio22,5716,75

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).