RF Diversificada EUR

BGF Euro Bond Fund

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 | LU0050372472

BlackRock (Luxembourg) SA

17 Nov, 2017
28,78
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 PLN Hedged (LU1499592381)0,00M PLN101,87 PLN0,75%0,97%1.194 PLN
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4RF GBP Hedged (LU1376384365)0,02M GBP10,36 GBP0,40%0,62%114.802 GBP
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I4RF GBP Hedged (LU1376384282)0,00M GBP10,38 GBP0,40%0,46%11.480.209 GBP
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A1 (LU0118259232)9,61M EUR19,51 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 (LU0050372472)1.614,43M EUR28,78 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 USD Hedged (LU0869650977)12,25M USD12,42 USD0,75%0,97%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A3 (LU0172396516)5,87M EUR19,51 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A4 EUR (LU0430265933)99,31M EUR26,15 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund C1 (LU0147392541)0,06M EUR18,40 EUR0,75%2,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund C2 (LU0147393358)17,54M EUR22,60 EUR0,75%2,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 (LU0297941469)1.022,00M EUR29,88 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 CHF Hedged (LU1266592374)2,86M CHF11,67 CHF0,40%0,62%91.910 CHF
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 USD Hedged (LU0869640077)21,24M USD12,64 USD0,40%0,62%85.841 USD
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D3 (LU0827877555)4,02M EUR19,54 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4 EUR (LU0938162699)43,49M EUR11,57 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E2 (LU0090830810)91,84M EUR26,20 EUR0,75%1,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E5 EUR (LU0500207468)21,17M EUR24,44 EUR0,75%1,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 CHF Hedged (LU1180456292)4,12M CHF10,33 CHF0,40%0,46%9.191.049 CHF
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR (LU0368229703)1.419,41M EUR14,28 EUR0,40%0,46%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 USD Hedged (LU1376384100)10,60M USD10,69 USD0,40%0,46%8.584.100 USD
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund X2 EUR (LU0298377911)154,65M EUR31,66 EUR0,00%0,06%0 EUR

Estrategia BGF Euro Bond Fund

El Euro Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 80% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija con una calificación de solvencia de categoría de inversión. Al menos el 70% de su patrimonio neto total se invertirá en valores negociables de renta fija denominados en euros. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


El fondo BGF Euro Bond Fund, con ISIN, LU0050372472 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 120 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 4.562.029.889 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones BGF Euro Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Michael Krautzberger


Metadata


Rentabilidad BGF Euro Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20026,14%-0,61%0,96%4,55%1,17%
20031,09%0,51%1,85%-0,50%-0,76%
20045,79%2,86%-1,36%1,88%2,34%
20053,91%0,84%3,10%-0,12%0,06%
2006-0,23%-1,62%-1,06%2,91%-0,40%
20070,52%0,35%-1,96%2,00%0,17%
20084,21%1,21%-2,68%2,05%3,67%
200910,57%0,72%3,63%4,77%1,11%
20103,15%3,00%0,44%2,37%-2,60%
20113,06%-0,78%1,27%2,32%0,24%
201211,82%4,14%0,18%4,29%2,77%
20132,69%0,17%-0,46%1,39%1,58%
201411,40%3,49%3,01%2,62%1,84%
20151,51%4,01%-4,53%1,63%0,58%
20163,12%2,39%1,56%1,29%-2,10%
2017-0,81%0,64%0,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 30, 2017) Feb 01, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Nov 11, 2017