Mixtos Moderados EUR - Global

Cameros SICAV

Cameros SICAV | LU0054736326

FundPartner Solutions (Europe) S.A.

13 Jul, 2018
144,11
0,54%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Cameros SICAV (LU0054736326)59,83M EUR144,11 EUR1,55%2,08%0 EUR

Estrategia Cameros SICAV

Sicav luxemburguesa de Renta Variable Mixta. Su cartera se reparte en activos de renta fija y variable en proporciones similares, variando el peso de cada una en función de la situación del mercado. La cartera de Renta Fija combina emisiones tanto de deuda pública como privada de emisores de calificación crediticia "grado de inversión", básicamente denominada en euros. La duración media se sitúa en torno a 3 años. La cartera de Renta variable está compuesta principalmente por small y mid caps europeas y americanas. También incluye en su cartera Fondos de Inversión de las Gestoras más acreditadas del mundo, que cubren áreas o sectores concretos de mercado.


Información sobre el fondo de inversión Cameros SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Cameros SICAV, con ISIN LU0054736326, de la gestora FundPartner Solutions (Europe) S.A. se sitúa en la posición 94. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,54% con una volatilidad del 3,41%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,17% del patrimonio total, que asciende a 59.826.003 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Cameros SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,29%PERCENT
Defer Load1,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,55%PERCENT
On Going Charge2,17%PERCENT
Total Expense Ratio2,08%PERCENT

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Rentabilidad Cameros SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-24,19%-11,03%1,30%-6,40%-10,13%
200912,12%-2,29%5,53%5,56%3,01%
20106,45%4,51%-1,33%0,95%2,25%
2011-6,84%0,04%-1,62%-7,71%2,56%
20128,99%5,18%-3,85%5,99%1,69%
20135,45%1,90%-1,88%3,57%1,83%
20146,22%1,29%3,45%1,31%0,07%
20152,46%5,83%0,53%-5,35%1,74%
20163,53%-2,24%-0,06%3,46%2,43%
20174,09%2,36%0,07%0,57%1,05%
2018-1,74%0,66%

Rendimiento mensual Cameros SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 01, 2017) Jul 31, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Feb 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 16, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 21, 2007) Jul 11, 2012