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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
62,9M€
Patrimonio de la clase
62,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,290%
Gastos corrientes
2,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cameros SICAV
Cameros SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0054736326 | 153,13€ | 0,09% | 0€ | 1,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU0054736326
Clase única
2024+2,97%
5 años+1,07%
Riesgo4 / 7
Gastos2,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Cameros SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,50%
Volatilidad
4,40%
Máxima caída
-3,15%
Alpha
-2,36
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
85,22
Tracking Error
2,81
Correlación
92,32
Ratio de Información
-1,97
Rentabilidad anualizada
0,09%
Volatilidad
5,32%
Máxima caída
-11,24%
Alpha
-2,18
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
75,30
Tracking Error
4,75
Correlación
86,78
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
1,07%
Volatilidad
7,15%
Máxima caída
-13,37%
Alpha
-2,43
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
77,64
Tracking Error
4,23
Correlación
88,11
Ratio de Información
-0,89
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
4,1%
Servicios Financieros
3,2%
Consumo Defensivo
1,8%
Tecnología
1,7%
Consumo Cíclico
1,0%
Salud
0,9%
Servicios Públicos
0,6%
Servicios de Comunicación
0,6%
Inmobiliario
0,5%
Energía
0,4%
Materiales Básicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
11,4%
Estados Unidos
4,1%
Mercado Emergente
3,9%
Zona Euro
3,6%
Reino Unido
2,7%
Asia Emergente
2,4%
Europa Emergente
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Asia Desarrollada
0,5%
Iberoamérica
0,5%
África
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
58,3%
Acciones
20,6%
Otros activos
16,5%
Cash
4,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
6,5%
Mediumcap
2,4%
Giantcap
2,3%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Aberdeen Global Em Mkts Eq I Acc USDLU0231479717 | 1.602.956€ | 2,68% |
Ishares Iii - Core Msci World Usd Etf | 1.585.977€ | 2,65% |
Fidelity Funds - Asia Focus Fund A Eur -Acc- | 1.523.385€ | 2,55% |
British Airways PLCGB0001290575 | 1.261.500€ | 2,11% |
Msif - Global Convertible Bond - I Usd | 1.253.942€ | 2,10% |
Sub. Bankia 14/24 4.00% | 1.022.155€ | 1,71% |
Sub. Bbva 14/24 '137' -Sr-S 3.50% | 1.020.805€ | 1,71% |
Mfs Meridian - European Value - A1 | 1.014.485€ | 1,70% |
Lfp Tresorerie I-Cap.- | 973.937€ | 1,63% |
Frn Acciona Financiacion Filiales 16/19 '12' -Sr-S | 913.208€ | 1,53% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.