Mixtos Moderados EUR - Global

Cameros SICAV

Cameros SICAV | LU0054736326

Pictet Asset Management (Europe) SA

22 Sep, 2017
142,52
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Cameros SICAV (LU0054736326)58,30M EUR142,52 EUR1,55%2,08%0 EUR

Estrategia

Sicav luxemburguesa de Renta Variable Mixta. Su cartera se reparte en activos de renta fija y variable en proporciones similares, variando el peso de cada una en función de la situación del mercado. La cartera de Renta Fija combina emisiones tanto de deuda pública como privada de emisores de calificación crediticia "grado de inversión", básicamente denominada en euros. La duración media se sitúa en torno a 3 años. La cartera de Renta variable está compuesta principalmente por small y mid caps europeas y americanas. También incluye en su cartera Fondos de Inversión de las Gestoras más acreditadas del mundo, que cubren áreas o sectores concretos de mercado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,29%PERCENT
Defer Load1,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,55%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Total Expense Ratio2,08%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-24,19%-11,03%1,30%-6,40%-10,13%
200912,12%-2,29%5,53%5,56%3,01%
20106,45%4,51%-1,33%0,95%2,25%
2011-6,84%0,04%-1,62%-7,71%2,56%
20128,99%5,18%-3,85%5,99%1,69%
20135,45%1,90%-1,88%3,57%1,83%
20146,22%1,29%3,45%1,31%0,07%
20152,46%5,83%0,53%-5,35%1,74%
20163,53%-2,24%-0,06%3,46%2,43%
20172,36%0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 01, 2017) Jul 31, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Feb 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 21, 2007) Jul 11, 2012