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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
13,4M€
Patrimonio de la clase
22,7M€
Fecha de inicio
10/04/1995
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
2,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
12/04/2023
12/04/2023
Key Information Document (KID)
1/01/2023
1/01/2023
SemiannualReport
30/04/2022
30/04/2022
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022
31/01/2022
Monthly Report
31/12/2019
31/12/2019
AnnualReport
31/10/2017
31/10/2017
Key Facts Statement (KFS)
1/07/2013
1/07/2013
Prospectus
1/04/2013
1/04/2013
SimplifiedProspectus
1/11/2010
1/11/2010
Davis Fund SICAV- Davis Global Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0762956208 | 81,94$ | 15,18% | — | 0,550% | |||
| LU0067889476 | 70,27$ | 14,09% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0067889476
Clases disponibles
2026-3,18%
5 años+5,17%
Riesgo5 / 7
Gastos2,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Davis Fund SICAV- Davis Global Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,09%
Volatilidad
11,66%
Máxima caída
-18,38%
Alpha
6,55
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
-1,63
R Cuadrado
41,08
Tracking Error
7,97
Correlación
64,09
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
14,09%
Volatilidad
18,80%
Máxima caída
-25,78%
Alpha
-0,78
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
55,18
Tracking Error
9,32
Correlación
74,28
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
5,17%
Volatilidad
18,82%
Máxima caída
-25,78%
Alpha
-3,83
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
54,89
Tracking Error
11,49
Correlación
74,08
Ratio de Información
-0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
22,3%
Servicios Financieros
21,6%
Tecnología
14,2%
Servicios de Comunicación
12,1%
Salud
11,5%
Energía
6,9%
Consumo Defensivo
5,8%
Industriales
1,9%
Materiales Básicos
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
70,5%
Estados Unidos
44,2%
Mercado Emergente
27,0%
Asia Emergente
24,4%
Asia Desarrollada
7,6%
Zona Euro
6,4%
Canadá
4,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Iberoamérica
2,6%
Reino Unido
2,4%
Japón
1,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,5%
Cash
2,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,0%
Mediumcap
26,5%
Largecap
16,7%
Smallcap
6,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6 | 1.845.674$ | 6,34% |
Full Truck Alliance Co Ltd ADR | 1.582.020$ | 5,44% |
Trip.com Group Ltd ADR | 1.550.820$ | 5,33% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 1.413.881$ | 4,86% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 1.368.817$ | 4,70% |
Viatris Inc | 1.358.899$ | 4,67% |
Coterra Energy Inc Ordinary Shares | 1.251.513$ | 4,30% |
Meta Platforms Inc Class A | 1.218.050$ | 4,19% |
Julius Baer Gruppe AGCH0102484968 | 1.192.007$ | 4,10% |
Capital One Financial Corp | 1.070.568$ | 3,68% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.