Wellington Global Research Equity Fund USD S Acc

S | LU0069024304

WELLINGTON MGMT

€48,14
+3,80% 1M
+24,21% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
S
LU0069024304
265,21M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Wellington Global Research Equity Fund USD S Acc

The Global Research Equity Portfolio seeks to achieve high long-term total returns by principally investing either directly or indirectly, in equity and other securities with equity characteristics including, for example, shares and dividend-right certificates as well as in warrants on such securities issued by companies worldwide. The Global Research Equity Portfolio will be actively managed by the global industry analysts in the Research Department of the Investment Manager, under the oversight of a Portfolio Coordinator. The investment approach is based on individual stock selection, with the timing and selection of countries for investment as well as specific investments at the discretion of the individual industry analysts. The Portfolio, over time, will not be oriented towards any particular investment style (e.g., growth, value, small companies); its characteristics will reflect the nature of the underlying stock selections. Turnover is expected to be moderate to high.


Información sobre el fondo de inversión Wellington Global Research Equity Fund

El fondo Wellington Global Research Equity Fund, con ISIN, LU0069024304 de la gestora WELLINGTON MGMT se sitúa en la posición 91 entre los 211 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones Wellington Global Research Equity Fund USD S Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,11% 16,83% 11,69%
1 año 8,05% 8,08% 6,05%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 6,03%
20177,91%6,03%-2,28%0,45%3,69%
2018-5,16%-2,65%6,73%6,30%-14,14%
2019 - 15,14%3,53% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Aug 31, 2019) Sep 23, 2019
Folleto (Jul 31, 2019) Sep 23, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 23, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Sep 23, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2019) Sep 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,02
Beta1,15
Information Ratio0,53
R-Squared97,81
Sharpe Ratio0,40
Standard Deviation17,96
Tracking Error3,54
Treynor Ratio6,17

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).