Wellington Global Research Equity Fund USD S Acc

S | LU0069024304

WELLINGTON MGMT

€41,83
-0,71% 1M
+2,35% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
S
LU0069024304
254,00M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Wellington Global Research Equity Fund USD S Acc

The Global Research Equity Portfolio seeks to achieve high long-term total returns by principally investing either directly or indirectly, in equity and other securities with equity characteristics including, for example, shares and dividend-right certificates as well as in warrants on such securities issued by companies worldwide. The Global Research Equity Portfolio will be actively managed by the global industry analysts in the Research Department of the Investment Manager, under the oversight of a Portfolio Coordinator. The investment approach is based on individual stock selection, with the timing and selection of countries for investment as well as specific investments at the discretion of the individual industry analysts. The Portfolio, over time, will not be oriented towards any particular investment style (e.g., growth, value, small companies); its characteristics will reflect the nature of the underlying stock selections. Turnover is expected to be moderate to high.


Información sobre el fondo de inversión Wellington Global Research Equity Fund

El fondo Wellington Global Research Equity Fund, con ISIN, LU0069024304 de la gestora WELLINGTON MGMT se sitúa en la posición 77 entre los 197 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones Wellington Global Research Equity Fund USD S Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,47% -0,93% -2,24%
1 año 5,02% 5,04% 3,05%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20177,91%6,03%-2,28%0,45%3,69%
2018 - -2,65%6,73%6,30% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
DFI (Jul 31, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,64
Beta1,13
Information Ratio0,67
R-Squared94,50
Sharpe Ratio0,32
Standard Deviation10,67
Tracking Error2,77
Treynor Ratio3,04

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).