Piguet Global Fund - International Bond (EUR) C

166,58
Fecha de valor liquidativo: 3/28/2024
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Documentos
Benchmark
50,00% FTSE French GBI LCL, 50,00% FTSE WGBI EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
44,3M
Patrimonio de la clase
6,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,500%

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Piguet Global Fund- International Bond (EUR)
LU0079235973
Clases disponibles
2024-0,70%
5 años-1,10%
Riesgo3 / 7
Gastos1,460%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Piguet Global Fund- International Bond (EUR):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,49%
Volatilidad
5,64%
Máxima caída
-4,00%
Alpha
-1,77
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
84,70
Tracking Error
2,25
Correlación
92,03
Ratio de Información
-0,79
Rentabilidad anualizada
-3,24%
Volatilidad
5,02%
Máxima caída
-15,45%
Alpha
-0,75
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
-0,93
R Cuadrado
79,06
Tracking Error
2,69
Correlación
88,92
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
-1,10%
Volatilidad
5,08%
Máxima caída
-15,45%
Alpha
-0,06
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
64,63
Tracking Error
3,21
Correlación
80,39
Ratio de Información
0,09

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
0,1%
Otros
Consumo Cíclico
0,1%
Salud
Salud
0,0%
Finanzas
Servicios Financieros
0,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,0%
Otros
Consumo Defensivo
0,0%
Materiales industriales
Industriales
0,0%
Energía
Energía
0,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
0,3%
Estados Unidos
0,2%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Japón
0,1%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Asia Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
92,2%
Cash
4,4%
Convertible
2,8%
Acciones
0,3%
Acciones preferentes
0,3%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
0,2%
Largecap
0,1%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SKY Harbor Global Rspnb HY A USD AccLU0765420822
2.306.2685,21%
United States Treasury Notes 1.875%
1.857.7814,20%
Humana Inc. 5.95%
1.430.2513,23%
United States Treasury Notes 2.875%
1.374.6673,11%
Lazard Convertible Global PC USDFR0013185550
1.360.4223,07%
United States Treasury Bonds 3.625%
1.292.0532,92%
Abu Dhabi National Energy Company 6.5%XS0272949016
1.234.0492,79%
United States Treasury Bonds 3.875%
1.177.4892,66%
Texas Instruments Incorporated 4.9%
1.153.8602,61%
CVS Health Corp 5.25%
1.095.5892,47%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.