AXA World Funds - Italy Equity A Capitalisation EUR
262,01€
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AXA World Funds - Italy Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0297965641 | 138,45€ | 4,85% | 5.000.000€ | 0,700% | |||
| LU0087656855 | 318,02€ | 4,60% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0087656699 |   1 más Más distribuidores  | 262,01€ | 3,81% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0087656426 | 220,91€ | 3,81% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0189847337 | | 225,74€ | 3,03% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Italia AllShare TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
46,7M€
Patrimonio de la clase
19,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
1,770%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,500%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
AXA World Funds - Italy Equity
AXA World Funds - Italy Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0297965641 | 138,45€ | 4,85% | 5.000.000€ | 0,700% | |||
| LU0087656855 | 318,02€ | 4,60% | 0€ | 0,750% | |||
| LU0087656699 | 1 más Más distribuidores | 262,01€ | 3,81% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0087656426 | 220,91€ | 3,81% | 0€ | 1,500% | |||
| LU0189847337 | | 225,74€ | 3,03% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0087656699
Clases disponibles
2024+2,76%
5 años+4,99%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - Italy Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,32%
Volatilidad
16,58%
Máxima caída
-12,72%
Alpha
-21,09
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
73,25
Tracking Error
8,57
Correlación
85,58
Ratio de Información
-3,08
Rentabilidad anualizada
3,81%
Volatilidad
16,95%
Máxima caída
-24,80%
Alpha
-10,28
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
84,97
Tracking Error
6,82
Correlación
92,18
Ratio de Información
-1,96
Rentabilidad anualizada
4,99%
Volatilidad
20,37%
Máxima caída
-28,33%
Alpha
-5,89
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
88,57
Tracking Error
7,41
Correlación
94,11
Ratio de Información
-1,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,9%
Servicios Públicos
20,5%
Tecnología
16,8%
Consumo Cíclico
16,2%
Industriales
10,5%
Salud
3,9%
Consumo Defensivo
3,6%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
100,1%
Zona Euro
93,5%
Europa (ex-Zona Euro)
6,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
45,9%
Largecap
33,4%
Giantcap
7,6%
Microcap
6,8%
Smallcap
6,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 4.700.800€ | 9,90% |
Enel SpAIT0003128367 | 4.147.515€ | 8,74% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 3.620.250€ | 7,63% |
FinecoBank SpAIT0000072170 | 3.258.900€ | 6,86% |
STMicroelectronics NVNL0000226223 | 3.130.500€ | 6,59% |
Banco BPM SpAIT0005218380 | 2.310.820€ | 4,87% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 2.302.500€ | 4,85% |
BPER Banca SpAIT0000066123 | 2.223.600€ | 4,68% |
ERG SPAIT0001157020 | 2.217.600€ | 4,67% |
Terna SpAIT0003242622 | 2.028.320€ | 4,27% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.