UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC EUR

AC | LU0087798301

UBP ASSET MGMT

€1.671,86
+4,42% 1M
+8,78% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AC
LU0087798301
23,29M€1,50%-1,50%0,00€6,33%
IC
LU0181358846
2,49M€1,00%-1,00%0,00€7,13%
RC
LU0181358762
1,25M€2,50%-2,50%0,00€5,28%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC EUR

El fondo invierte en acciones y otros valores mobiliarios de misma naturaleza y en warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles u obligaciones con warrants sobre valores mobiliarios emitidos por sociedades que 1) tengan su domicilio social, 2) ejerzan una parte mayoritaria de su actividad económica o 3) detenten en tanto que sociedades de holding participaciones mayoritarias en sociedades que tengan su domicilio en Alemania.


Información sobre el fondo de inversión UBAM Dr Ehrhardt German Equity

El fondo UBAM Dr Ehrhardt German Equity, con ISIN, LU0087798301 de la gestora UBP ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Alemania Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Otros

Comisiones UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Alemania Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Alemania Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -8,45% -18,24% -20,62%
1 año -8,40% -9,62% -10,34%
3 años 20,23% 6,33% 5,73%
5 años 14,00% 2,66% 3,27%
10 años 125,70% 8,48% 9,59%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-4,58% - - - -
201514,63% - - - -
2016-0,21%-6,49%-3,48%7,02%3,31%
201718,26%6,93%0,47%5,85%3,98%
2018-18,32%-4,11%1,53%-1,10%-15,17%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 19, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 19, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 19, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Feb 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,180,37
Beta1,081,02
Information Ratio-0,210,08
R-Squared90,2688,71
Sharpe Ratio-0,790,00
Standard Deviation15,1212,98
Tracking Error4,844,37
Treynor Ratio-11,110,01

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).