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Categoría
Benchmark
50,00% STOXX Europe Mid 200 NR EUR, 50,00% STOXX Europe Small 200 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
237,5M€
Patrimonio de la clase
237,5M€
Fecha de inicio
15/09/1998
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
25,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Key Information Document (KID)
13/03/2026
13/03/2026
Factsheet Institutional
27/02/2026
27/02/2026
Factsheet
28/02/2025
28/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
Prospectus
15/08/2024
15/08/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Key Investor Information Document (KIID)
30/11/2022
30/11/2022
SimplifiedProspectus
1/12/2009
1/12/2009
Quarterly Report
30/06/2008
30/06/2008
UniEuropa Mid&Small Caps
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0090772608 | 61,43€ | 3,55% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0090772608
Clase única
2026-3,73%
5 años-1,65%
Riesgo4 / 7
Gastos1,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo UniEuropa Mid&Small Caps:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,91%
Volatilidad
13,36%
Máxima caída
-9,60%
Alpha
-13,48
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
89,68
Tracking Error
4,40
Correlación
94,70
Ratio de Información
-3,08
Rentabilidad anualizada
3,55%
Volatilidad
13,81%
Máxima caída
-11,91%
Alpha
-8,61
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
88,96
Tracking Error
4,71
Correlación
94,32
Ratio de Información
-1,82
Rentabilidad anualizada
-1,65%
Volatilidad
15,97%
Máxima caída
-30,12%
Alpha
-6,86
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
90,00
Tracking Error
5,04
Correlación
94,87
Ratio de Información
-1,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,8%
Tecnología
14,1%
Servicios Financieros
13,6%
Salud
11,2%
Consumo Cíclico
8,1%
Energía
7,1%
Servicios Públicos
5,1%
Materiales Básicos
4,8%
Consumo Defensivo
4,0%
Inmobiliario
3,5%
Servicios de Comunicación
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
51,6%
Europa (ex-Zona Euro)
33,3%
Reino Unido
13,5%
Estados Unidos
1,1%
Europa Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
59,9%
Smallcap
21,3%
Largecap
8,8%
Microcap
8,7%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Clavister Holding ABSE0005308558 | 8.305.405€ | 3,06% |
DO & Co AGAT0000818802 | 4.741.000€ | 1,75% |
Neste OYJFI0009013296 | 4.236.000€ | 1,56% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 4.202.800€ | 1,55% |
Storebrand ASANO0003053605 | 4.171.668€ | 1,54% |
AUTO1 Group Bearer SharesDE000A2LQ884 | 4.128.000€ | 1,52% |
voestalpine AGAT0000937503 | 3.883.200€ | 1,43% |
BE Semiconductor Industries NVNL0012866412 | 3.788.000€ | 1,40% |
Bonesupport Holding ABSE0009858152 | 3.800.190€ | 1,40% |
Frontline PLCCY0200352116 | 3.782.388€ | 1,39% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.