RF Deuda Pública USD

Eurizon Bond USD LTE

Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit R EUR Accumulation | LU0090978569

Eurizon Capital S.A.

19 Oct, 2017
166,24
-0,53%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit R EUR Accumulation (LU0090978569)26,55M EUR166,24 EUR1,30%0,00%500 EUR
Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit RH EUR Accumulation (LU0114031668)2,67M EUR203,83 EUR1,30%0,00%500 EUR
Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit Z EUR Accumulation (LU0335989553)94,14M EUR185,89 EUR0,25%0,00%3.000.000 EUR
Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit ZH EUR Accumulation (LU0335989710)744,07M EUR227,69 EUR0,25%0,00%3.000.000 EUR

Estrategia

Objetivo de Inversión: El objetivo de este subfondo es conseguir revalorización e ingresos del capital invertido a lo largo del tiempo obteniendo una rentabilidad en línea con la de una cartera de instrumentos de deuda emitidos por el gobierno de Estados Unidos (medida por los resultados del índice JP Morgan USA Government Bond). Nivel de desviación autorizado con respecto a esta referencia: limitado La consecución efectiva de este objetivo no está garantizada. Política de inversión: Los activos netos de este subfondo se invierten principalmente en deuda e instrumentos relacionados con deuda de media y alta calidad emitidos por autoridades públicas o empresas privadas de cualquier país y denominados en dólares de Estados Unidos de América (USD).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Luigi Fallanca


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-6,56%0,41%-7,86%6,95%-5,56%
2003-16,09%-3,21%-2,40%-2,87%-8,54%
2004-5,09%5,56%-2,73%1,03%-8,51%
200516,88%3,81%11,06%-1,16%2,56%
2006-9,22%-4,13%-5,89%4,39%-3,62%
2007-3,12%0,07%-2,31%-1,71%0,82%
200819,15%-3,93%-1,84%14,53%10,32%
2009-7,96%2,71%-8,63%-2,21%0,29%
201012,07%6,99%15,35%-7,85%-1,46%
201111,72%-5,99%-0,25%14,64%3,92%
2012-0,80%-4,11%7,73%-1,17%-2,83%
2013-8,82%2,09%-3,81%-4,30%-2,98%
201418,96%1,22%1,87%8,43%6,41%
201510,81%14,40%-5,87%1,40%1,49%
20162,61%-1,80%4,53%-1,81%1,80%
2017-0,98%-5,30%-3,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 01, 2017
Prospectus (Feb 24, 2017) Mar 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
Rulebook (Jan 31, 2017) May 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 21, 2017
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012