RF Deuda Pública USD
Fondos que invierten principalmente en deuda emitida por el Gobierno o Agencias de éste, denominadas o cubiertas en dólares.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Fondos de inversión RF Deuda Pública USD
Los 14 fondos de inversión de RF Deuda Pública USD ordenados por rentabilidad a 3 años
Fondo patrocinado
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1530971354 | 111,46$ | 3,15% | — | 0,140% | |||
| LU0335989397 | 135,87€ | 3,15% | 3.000.000€ | 0,140% | |||
| LU0097116601 | 124,56€ | 2,96% | 50.000€ | 0,300% | |||
| LU2546259578 | 104,71€ | — | 3.000.000€ | 0,140% | |||
| LU0417235057 | 106,39$ | — | — | 0,300% | |||
| LU2546259495 | 102,07€ | — | — | 0,300% | |||
| LU2643225886 | 103,93€ | — | 0€ | 0,190% | |||
| LU2642542646 | 103,98€ | — | 0€ | 0,190% | |||
| LU2643226934 | 101,75€ | — | 0€ | 0,190% | |||
| LU2643226421 | 105,75$ | — | — | 0,190% |
*Rentabilidad anualizada
LU0097116601
Clases disponibles
2024+4,45%
5 años+1,26%
Riesgo4 / 7
Gastos0,430%
Fondo patrocinado
Morgan Stanley Investment Funds - Short Duration US Government Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2536242485 | 9,12$ | 2,40% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU2536242485
Clase única
2024+2,65%
5 años+0,73%
Riesgo3 / 7
Gastos0,510%
Fondo patrocinado
Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Bond Government USD Blue
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2408470198 | 1.046,00$ | — | — | 0,150% | |||
| LU2145137498 | 905,12$ | -0,15% | — | 0,022% |
*Rentabilidad anualizada
LU2145137498
Clases disponibles
2024+3,18%
Riesgo4 / 7
Gastos0,020%
Fondo patrocinado
BNP Paribas Flexi I US Mortgage
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1080342030 | 83,38$ | 0,88% | — | 0,300% | |||
| LU1080341909 | 108,56$ | 0,54% | — | 0,300% | |||
| LU1080341578 | 111,88$ | 0,32% | — | 0,450% | |||
| LU1080341065 | 1.676,43$ | -0,23% | — | 0,900% | |||
| LU1080341818 | 95,75€ | -3,40% | 0€ | 0,300% | |||
| LU1268551253 | 89,92€ | -3,42% | 0€ | 0,300% | |||
| LU1080341495 | 1.060,86€ | -4,16% | 0€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU1080341065
Clases disponibles
2024+4,46%
5 años-1,02%
Riesgo4 / 7
Gastos1,260%
Fondo patrocinado
BL-Bond Dollar
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0495661315 | 915,73$ | -0,01% | — | 0,200% | |||
| LU0093570926 | 91,62$ | -0,27% | — | 0,200% | |||
| LU0093570843 | 247,46$ | -0,34% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU0093570843
Clases disponibles
2024+2,50%
5 años-0,63%
Riesgo4 / 7
Gastos0,480%
Fondo patrocinado
MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0219455440 | 160,31$ | -0,31% | — | 0,450% | |||
| LU0808563265 | 8,11$ | -0,38% | — | 0,500% | |||
| LU0458497913 | 12,30$ | -0,39% | — | 0,500% | |||
| LU0219443271 | 8,97$ | -0,77% | — | 0,500% | |||
| LU0812851797 | 11,80€ | -0,78% | 0€ | 0,500% | |||
| LU0219442547 | 17,34$ | -0,79% | — | 0,500% | |||
| LU0870271474 | 8,26$ | -1,38% | — | 0,600% | |||
| LU0870271128 | 9,73$ | -1,39% | — | 0,600% | |||
| LU0219495230 | 13,51$ | -1,87% | — | 0,600% | |||
| LU0219495826 | 8,97$ | -1,90% | — | 0,600% | |||
| LU1868531309 | 104,43€ | -4,17% | — | 0,450% | |||
| LU1964705062 | 10,25€ | -4,67% | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0812851797
Clases disponibles
2024+3,15%
5 años-0,81%
Riesgo4 / 7
Gastos0,980%
Fondo patrocinado
KBC Renta - Dollarenta
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0063916489 | 1.126,91$ | -0,89% | — | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU0063916489
Clase única
2024+2,94%
5 años-1,09%
Riesgo3 / 7
Gastos0,790%
Fondo patrocinado
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1246652132 | 7,73$ | -0,38% | — | — | |||
| LU1456639035 | 7,74$ | -0,76% | — | 0,400% | |||
| LU2011139206 | 9,93$ | -0,81% | — | 0,750% | |||
| LU0592702145 | 7,60$ | -0,95% | — | 0,400% | |||
| LU0424777026 | 19,83$ | -0,97% | — | 0,400% | |||
| LU0172418690 | 7,58$ | -1,28% | — | 0,750% | |||
| LU0096258446 | 18,81$ | -1,31% | — | 0,750% | |||
| LU0035308682 | 7,57$ | -1,32% | — | 0,750% | |||
| LU0277197322 | 15,30€ | -1,79% | — | 1,250% | |||
| LU0147385842 | 16,74$ | -1,81% | — | 1,250% | |||
| LU0147385503 | 14,49$ | -2,52% | — | 0,750% | |||
| LU0147384878 | 7,99$ | -2,54% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0147384878
Clases disponibles
2024+2,08%
5 años-2,09%
Riesgo3 / 7
Gastos2,250%
Fondo patrocinado
Franklin U.S. Government Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0269667100 | 14,41$ | 0,37% | — | 0,400% | |||
| LU0139222334 | 7,91$ | 0,37% | — | 0,400% | |||
| LU0871812433 | 7,76$ | 0,28% | — | 0,400% | |||
| LU0889564273 | 10,77$ | 0,26% | — | 0,400% | |||
| LU2450844712 | 9,29€ | — | 0€ | 0,400% | |||
| LU0543330301 | 10,87$ | -0,28% | — | 0,950% | |||
| LU0029872446 | 7,22$ | -0,29% | — | 0,950% | |||
| LU0496364232 | 11,18$ | -0,30% | — | 0,950% | |||
| LU0496364315 | 7,64$ | -0,34% | — | 0,950% | |||
| LU0138076046 | 15,03$ | -0,47% | — | 1,150% | |||
| LU0128529913 | 13,20$ | -1,01% | — | 1,650% | |||
| LU0098867376 | 6,93$ | -1,02% | — | 1,650% | |||
| LU0744129395 | 9,25€ | -3,61% | — | 0,400% | |||
| LU1446800812 | 8,23€ | -4,20% | — | 0,950% | |||
| LU0800343260 | 603,16¥ | -12,53% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1446800812
Clases disponibles
2024+0,49%
5 años-2,91%
Riesgo3 / 7
Gastos1,260%
Fondo patrocinado
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000UZS9RV3 | 105,09£ | — | — | 0,060% | |||
| IE00BK6S3P37 | 103,37£ | — | — | 0,060% | |||
| IE00077YXI85 | 92,60CHF | — | — | 0,120% | |||
| IE00BFPM9Z33 | 114,49$ | -0,29% | — | 0,060% | |||
| IE0007471695 | 189,37$ | -0,35% | — | 0,120% | |||
| IE0007471927 | 192,45$ | -0,35% | — | 0,120% | |||
| IE00BD6D4566 | 93,29£ | -0,35% | — | 0,120% | |||
| IE00BDD0SS10 | 87,83£ | -2,49% | — | 0,120% | |||
| IE00BFRTDB69 | 105,07£ | -2,50% | — | 0,120% | |||
| IE00BF6T7R10 | 91,55€ | -4,16% | 100.000.000€ | 0,060% | |||
| IE0007471471 | 88,58€ | -4,22% | 1.000.000€ | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE0007471471
Clases disponibles
2024+0,85%
5 años-2,28%
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Fondo patrocinado
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDCJZJ90 | 1,15$ | 0,13% | — | 0,300% | |||
| IE00BDCJZ558 | 0,91$ | 0,03% | — | 0,400% | |||
| IE00BDCJZ442 | 1,20$ | 0,03% | — | 0,400% | |||
| IE00BZ1LHN87 | 0,93$ | — | — | 0,500% | |||
| IE00BDCJY817 | 0,84$ | — | — | 1,000% | |||
| IE00BDCJYW52 | 0,93€ | — | 5.000.000€ | 0,500% | |||
| IE00BDCJZ228 | 1,03€ | -0,04% | 15.000.000€ | 0,400% | |||
| IE00BDCJYP85 | 1,19$ | -0,07% | — | 0,500% | |||
| IE00BDCJY700 | 0,96$ | -0,57% | — | 1,000% | |||
| IE00BMQBXD40 | 0,81$ | -0,58% | — | 1,000% | |||
| IE00BDCJYK31 | 0,85CHF | -0,81% | — | 1,000% | |||
| IE00BDCJZV11 | 0,93CHF | -0,82% | — | 0,300% | |||
| IE00BDCJZF52 | 0,78CHF | -0,92% | — | 0,400% | |||
| IE00BDCJZD39 | 0,95CHF | -0,93% | — | 0,400% | |||
| IE00BMH4TM39 | 0,84CHF | -0,94% | — | 0,350% | |||
| IE00BDCJZB15 | 0,92£ | -2,06% | — | 0,400% | |||
| IE00BMH4TK15 | 0,91€ | -3,51% | 200.000.000€ | 0,350% | |||
| IE00BDCJZQ67 | 1,03€ | -3,72% | 0€ | 0,300% | |||
| IE00BDCJZ996 | 0,79€ | -3,79% | 15.000.000€ | 0,400% | |||
| IE00BDCJZ889 | 1,02€ | -3,79% | 15.000.000€ | 0,400% | |||
| IE00BDCJYF87 | 0,98€ | -4,37% | 5.000€ | 1,000% | |||
| IE00BDCJYG94 | 0,76€ | -4,41% | 5.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDCJYF87
Clases disponibles
2024+1,69%
5 años-2,13%
Riesgo4 / 7
Gastos1,120%
Fondo patrocinado
Eurizon Fund - Bond USD LTE
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2643226348 | 103,74€ | — | 0€ | 0,250% | |||
| LU2642542562 | 104,18€ | — | 0€ | 0,250% | |||
| LU2643225969 | 105,97$ | — | — | 0,250% | |||
| LU2643226181 | 102,11€ | — | 0€ | 0,250% | |||
| LU0335989553 | 209,57€ | -0,36% | 3.000.000€ | 0,200% | |||
| LU0090978569 | 183,94€ | -0,58% | 50.000€ | 0,400% | |||
| LU0335989710 | 202,88€ | -4,37% | 3.000.000€ | 0,200% | |||
| LU0114031668 | 178,71€ | -4,54% | 50.000€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU0114031668
Clases disponibles
2024+0,48%
5 años-2,85%
Riesgo3 / 7
Gastos0,540%
Fondo patrocinado
Pictet-USD Government Bonds
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1654546347 | 640,75€ | -0,66% | 1.000.000€ | 0,300% | |||
| LU0128489514 | 682,32$ | -0,67% | — | 0,300% | |||
| LU0128488383 | 643,71$ | -0,86% | — | 0,600% | |||
| LU0128488896 | 319,65$ | -0,86% | — | 0,600% | |||
| LU0128489860 | 608,64$ | -1,06% | — | 0,900% | |||
| LU1226265632 | 507,73€ | -4,47% | 1.000.000€ | 0,300% | |||
| LU1256216356 | 250,37€ | -4,64% | 0€ | 0,600% | |||
| LU2166021886 | 267,71€ | -4,65% | 0€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1256216356
Clases disponibles
2024+0,33%
5 años-2,70%
Riesgo4 / 7
Gastos0,640%
Fondo patrocinado
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1396260017 | 10,58zł | 1,74% | — | 0,800% | |||
| LU1420492958 | 6,57$ | 0,38% | — | 0,000% | |||
| LU0258867984 | 9,05$ | 0,37% | — | 0,000% | |||
| LU0154845191 | 8,87$ | 0,12% | — | 0,300% | |||
| LU0721536182 | 10,99$ | 0,09% | — | 0,300% | |||
| LU2454754115 | 900,93¥ | — | — | 0,000% | |||
| LU0830686043 | 11,69$ | -0,02% | — | 0,300% | |||
| LU0830685821 | 8,57$ | -0,07% | — | 0,300% | |||
| LU0234571056 | 16,04$ | -0,52% | — | 0,800% | |||
| LU0154844384 | 1,96$ | -0,55% | — | 0,800% | |||
| LU0154844541 | 6,48$ | -0,80% | — | 0,800% | |||
| LU0280851253 | 13,53€ | -3,83% | 1.000.000€ | 0,300% | |||
| LU0842325994 | 8,94€ | -4,64% | 1.500€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU0842325994
Clases disponibles
2024+1,48%
5 años-2,66%
Riesgo4 / 7
Gastos1,290%
Gestoras en la categoría
13 gestoras han invertido en la categoría RF Deuda Pública USD a través de 14 fondos
BNP Paribas Asset Management LuxembourgBNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.UBS Asset Management Switzerland AGMFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.lGoldman Sachs Asset Management B.V.Vanguard Group (Ireland) LimitedEurizon Capital S.A.Pictet Asset Management (Europe) SAKBC Asset Management SABLI - Banque de Luxembourg Investments SA