RF JPY

Eurizon Bond JPY LTE

Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit R EUR Accumulation | LU0090978643

Eurizon Capital S.A.

19 Sep, 2017
104,74
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit R EUR Accumulation (LU0090978643)3,89M EUR104,74 EUR1,30%0,00%500 EUR
Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit RH EUR Accumulation (LU0114033284)0,36M EUR158,95 EUR1,30%0,00%500 EUR
Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit Z EUR Accumulation (LU0335989983)81,35M EUR116,73 EUR0,25%0,00%3.000.000 EUR
Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit ZH EUR Accumulation (LU0335990304)235,94M EUR216,43 EUR0,25%0,00%3.000.000 EUR

Estrategia

Los activos netos del subfondo se invierten principalmente en valores de una obligación o de carácter monetario, denominados en yenes, con una calificación igual o superior a "BBB-" de Standard and Poor's o de clasificación "Baa3" en la clasificación de Moody's, y emitidos por gobiernos, sus agencias o emisores privados, ya sea en el mercado interior o en los mercados internacionales. La duración de la cartera estará compuesta por lo general de entre 4 y 8 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,40%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Luigi Fallanca


Giacomo Angiulli


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,87%-0,20%-1,60%-1,13%-3,06%
2003-10,32%-3,36%-6,94%3,34%-3,51%
2004-2,69%5,20%-4,34%-2,42%-0,91%
2005-1,39%-0,03%4,76%-3,58%-2,35%
2006-12,92%-4,58%-3,52%-0,71%-4,73%
2007-1,22%0,38%-6,79%2,65%2,84%
200829,93%2,30%-6,46%13,74%19,37%
2009-5,44%-4,12%-4,30%5,31%-2,14%
201023,25%4,55%19,77%-4,94%3,55%
20119,74%-9,45%2,63%15,93%1,86%
2012-13,13%-8,66%10,25%-0,70%-13,14%
2013-18,91%-2,23%-9,50%-0,61%-7,79%
20142,51%1,06%3,13%0,76%-2,38%
201511,84%11,52%-6,64%2,63%4,66%
20166,66%5,99%14,14%-2,60%-9,48%
20173,30%-8,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 01, 2017
Prospectus (Feb 24, 2017) Mar 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
Rulebook (Jan 31, 2017) May 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 21, 2017
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012