RF JPY

Eurizon Bond JPY LTE

Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit R EUR Accumulation | LU0090978643

Eurizon Capital S.A.

22 Nov, 2017
106,17
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit R EUR Accumulation (LU0090978643)3,76M EUR106,17 EUR1,30%0,00%500 EUR
Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit RH EUR Accumulation (LU0114033284)0,33M EUR158,70 EUR1,30%0,00%500 EUR
Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit Z EUR Accumulation (LU0335989983)85,80M EUR118,48 EUR0,25%0,00%3.000.000 EUR
Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit ZH EUR Accumulation (LU0335990304)218,07M EUR216,37 EUR0,25%0,00%3.000.000 EUR

Estrategia Eurizon Bond JPY LTE

Los activos netos del subfondo se invierten principalmente en valores de una obligación o de carácter monetario, denominados en yenes, con una calificación igual o superior a "BBB-" de Standard and Poor's o de clasificación "Baa3" en la clasificación de Moody's, y emitidos por gobiernos, sus agencias o emisores privados, ya sea en el mercado interior o en los mercados internacionales. La duración de la cartera estará compuesta por lo general de entre 4 y 8 años.


El fondo Eurizon Bond JPY LTE, con ISIN, LU0090978643 de la gestora Eurizon Capital S.A. se sitúa en la posición 0 entre los 4 fondos de la categoría RF JPY a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -1,00% con una volatilidad del 7,47%. El patrimonio del fondo asciende a 310.830.274 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Eurizon Bond JPY LTE

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,40%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Luigi Fallanca


Giacomo Angiulli


Metadata


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Rentabilidad Eurizon Bond JPY LTE

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,87%-0,20%-1,60%-1,13%-3,06%
2003-10,32%-3,36%-6,94%3,34%-3,51%
2004-2,69%5,20%-4,34%-2,42%-0,91%
2005-1,39%-0,03%4,76%-3,58%-2,35%
2006-12,92%-4,58%-3,52%-0,71%-4,73%
2007-1,22%0,38%-6,79%2,65%2,84%
200829,93%2,30%-6,46%13,74%19,37%
2009-5,44%-4,12%-4,30%5,31%-2,14%
201023,25%4,55%19,77%-4,94%3,55%
20119,74%-9,45%2,63%15,93%1,86%
2012-13,13%-8,66%10,25%-0,70%-13,14%
2013-18,91%-2,23%-9,50%-0,61%-7,79%
20142,51%1,06%3,13%0,76%-2,38%
201511,84%11,52%-6,64%2,63%4,66%
20166,66%5,99%14,14%-2,60%-9,48%
20173,30%-8,26%-2,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 01, 2017
Prospectus (Feb 24, 2017) Mar 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
Rulebook (Jan 31, 2017) May 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 21, 2017
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012