RF Global Emergente

Eurizon Bond Emerging Markets

Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R EUR Accumulation | LU0090979021

Eurizon Capital S.A.

22 Feb, 2018
325,09
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R EUR Accumulation (LU0090979021)21,05M EUR325,09 EUR1,20%0,00%500 EUR
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit RH EUR Accumulation (LU0155179483)100,65M EUR352,29 EUR1,20%0,00%500 EUR
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit Z EUR Accumulation (LU0335990726)334,60M EUR360,08 EUR0,40%0,00%3.000.000 EUR
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit ZH EUR Accumulation (LU0335991294)1.080,29M EUR389,35 EUR0,40%0,00%3.000.000 EUR
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit X EUR Accumulation (LU1559925141)25,13M EUR93,73 EUR0,50%0,00%3.000.000 EUR

Estrategia Eurizon Bond Emerging Markets

Estos activos netos del subfondo serán invertidos principalmente en valores de una obligación o de carácter monetario, con una calificación igual o superior a "B-" de Standard and Poor's o de clasificación a "B3" en la clasificación de Moody's, emitidos por los gobiernos, sus organismos o particulares en mercados nacionales o internacionales y ubicados o regidos por las leyes de los paises emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Eurizon Bond Emerging Markets

El fondo Eurizon Bond Emerging Markets, con ISIN, LU0090979021 de la gestora Eurizon Capital S.A. se sitúa en la posición 42 entre los 85 fondos de la categoría RF Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,59% con una volatilidad del 7,12%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,46% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.739.925.743 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Eurizon Bond Emerging Markets

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,40%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

Diego Guida


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Rentabilidad Eurizon Bond Emerging Markets

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,46%8,45%-17,32%-1,74%5,04%
2003-0,23%-0,23%3,94%0,19%-3,97%
20040,67%5,72%-4,66%5,00%-4,87%
200524,74%3,29%12,86%3,62%3,26%
2006-3,24%-1,25%-7,57%6,67%-0,61%
2007-5,74%1,09%-3,23%-3,35%-0,31%
2008-9,82%-7,60%-0,46%7,62%-8,89%
200921,64%7,81%4,57%4,97%2,80%
201017,29%9,89%11,32%-3,53%-0,62%
20118,84%-4,85%1,20%5,78%6,85%
201211,94%1,30%6,34%3,70%0,21%
2013-9,62%0,24%-6,16%-3,06%-0,90%
201418,65%2,74%4,80%6,87%3,10%
201510,54%14,13%-4,03%-3,34%4,41%
201612,35%-0,15%7,34%2,61%2,16%
2017-5,03%1,75%-4,60%-1,28%-0,91%

Rendimiento mensual Eurizon Bond Emerging Markets

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 19, 2018
Prospectus (Dec 15, 2017) Jan 10, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 01, 2017
Rulebook (Feb 21, 2017) Jan 18, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 21, 2017
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012