RF Global Emergente

Eurizon Bond Emerging Markets

Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R EUR Accumulation | LU0090979021

Eurizon Capital S.A.

18 Oct, 2017
347,92
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R EUR Accumulation (LU0090979021)24,04M EUR347,92 EUR1,20%0,00%500 EUR
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit RH EUR Accumulation (LU0155179483)90,26M EUR363,39 EUR1,20%0,00%500 EUR
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit Z EUR Accumulation (LU0335990726)327,72M EUR384,21 EUR0,40%0,00%3.000.000 EUR
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit ZH EUR Accumulation (LU0335991294)1.145,00M EUR400,41 EUR0,40%0,00%3.000.000 EUR

Estrategia

Estos activos netos del subfondo serán invertidos principalmente en valores de una obligación o de carácter monetario, con una calificación igual o superior a "B-" de Standard and Poor's o de clasificación a "B3" en la clasificación de Moody's, emitidos por los gobiernos, sus organismos o particulares en mercados nacionales o internacionales y ubicados o regidos por las leyes de los paises emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,40%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

Diego Guida


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,46%8,45%-17,32%-1,74%5,04%
2003-0,23%-0,23%3,94%0,19%-3,97%
20040,67%5,72%-4,66%5,00%-4,87%
200524,74%3,29%12,86%3,62%3,26%
2006-3,24%-1,25%-7,57%6,67%-0,61%
2007-5,74%1,09%-3,23%-3,35%-0,31%
2008-9,82%-7,60%-0,46%7,62%-8,89%
200921,64%7,81%4,57%4,97%2,80%
201017,29%9,89%11,32%-3,53%-0,62%
20118,84%-4,85%1,20%5,78%6,85%
201211,94%1,30%6,34%3,70%0,21%
2013-9,62%0,24%-6,16%-3,06%-0,90%
201418,65%2,74%4,80%6,87%3,10%
201510,54%14,13%-4,03%-3,34%4,41%
201612,35%-0,15%7,34%2,61%2,16%
20171,75%-4,60%-1,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 01, 2017
Prospectus (Feb 24, 2017) Mar 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
Rulebook (Jan 31, 2017) May 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 21, 2017
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012