RF Global Emergente

Eurizon Bond Emerging Markets

Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R EUR Accumulation | LU0090979021

Eurizon Capital S.A.

17 Sep, 2018
329,52
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit R EUR Accumulation (LU0090979021)20,58M EUR329,52 EUR1,20%0,00%500 EUR
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit RH EUR Accumulation (LU0155179483)190,09M EUR332,68 EUR1,20%0,00%500 EUR
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit Z EUR Accumulation (LU0335990726)330,03M EUR366,80 EUR0,40%0,00%3.000.000 EUR
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit ZH EUR Accumulation (LU0335991294)958,05M EUR369,52 EUR0,40%0,00%3.000.000 EUR
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit X EUR Accumulation (LU1559925141)10,58M EUR95,43 EUR0,50%0,00%3.000.000 EUR

Estrategia Eurizon Bond Emerging Markets

Estos activos netos del subfondo serán invertidos principalmente en valores de una obligación o de carácter monetario, con una calificación igual o superior a "B-" de Standard and Poor's o de clasificación a "B3" en la clasificación de Moody's, emitidos por los gobiernos, sus organismos o particulares en mercados nacionales o internacionales y ubicados o regidos por las leyes de los paises emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Eurizon Bond Emerging Markets

El fondo Eurizon Bond Emerging Markets, con ISIN, LU0090979021 de la gestora Eurizon Capital S.A. se sitúa en la posición 75 entre los 134 fondos de la categoría RF Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -3,09% con una volatilidad del 6,24%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,44% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.606.149.024 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Eurizon Bond Emerging Markets

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,40%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

Diego Guida


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Rentabilidad Eurizon Bond Emerging Markets

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,46%8,45%-17,32%-1,74%5,04%
2003-0,23%-0,23%3,94%0,19%-3,97%
20040,67%5,72%-4,66%5,00%-4,87%
200524,74%3,29%12,86%3,62%3,26%
2006-3,24%-1,25%-7,57%6,67%-0,61%
2007-5,74%1,09%-3,23%-3,35%-0,31%
2008-9,82%-7,60%-0,46%7,62%-8,89%
200921,64%7,81%4,57%4,97%2,80%
201017,29%9,89%11,32%-3,53%-0,62%
20118,84%-4,85%1,20%5,78%6,85%
201211,94%1,30%6,34%3,70%0,21%
2013-9,62%0,24%-6,16%-3,06%-0,90%
201418,65%2,74%4,80%6,87%3,10%
201510,54%14,13%-4,03%-3,34%4,41%
201612,35%-0,15%7,34%2,61%2,16%
2017-5,03%1,75%-4,60%-1,28%-0,91%
2018-4,39%0,43%

Rendimiento mensual Eurizon Bond Emerging Markets

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2018) Aug 14, 2018
Rulebook (Jul 13, 2018) Jul 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Mar 04, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Sep 03, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Mar 21, 2018
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012