RV Asia (ex-Japón)

Eurizon Equity Emerging Mkts Smart Vol

Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility Class Unit R EUR Accumulation | LU0090981274

Eurizon Capital S.A.

19 Sep, 2017
198,22
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility Class Unit R EUR Accumulation (LU0090981274)115,74M EUR198,22 EUR1,80%0,00%500 EUR
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility Class Unit Z EUR Accumulation (LU0335979323)3,60M EUR227,41 EUR0,50%0,00%3.000.000 EUR

Estrategia

Los activos netos del subfondo serán invertidos principalmente en acciones, bonos convertibles en acciones o cualquier otro valor relacionado con acciones de emisores situados en los países emergentes de Asia, o registrados en algun mercado de valores en un pais emergente de Asia o cotizado en algun otro mercado regulado de un país emergente de Asia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,40%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge2,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Luigi Antonaci


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-24,75%12,48%-17,31%-17,04%-2,48%
200320,19%-12,83%14,25%13,08%6,72%
20044,69%10,03%-10,81%4,03%2,55%
200541,29%7,46%10,64%9,08%8,95%
200616,42%7,96%-8,56%6,61%10,62%
200719,63%-2,86%15,83%13,36%-6,21%
2008-52,28%-19,50%-11,82%-14,18%-21,67%
200962,17%5,06%24,91%13,80%8,59%
201025,56%8,18%-0,75%6,30%10,01%
2011-18,77%-4,72%-3,01%-18,49%7,84%
201217,67%9,96%-2,39%4,07%5,35%
2013-6,94%-1,11%-7,85%1,89%0,22%
201419,54%-0,28%7,08%6,11%5,51%
2015-6,11%16,66%-3,65%-18,34%2,28%
20169,29%-1,62%3,49%9,37%-1,84%
20179,20%-2,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 01, 2017
Prospectus (Feb 24, 2017) Mar 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
Rulebook (Jan 31, 2017) May 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 21, 2017
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012