Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility Class Unit R EUR Accumulation
207,11€
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Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0335979323 | 258,29€ | 1,39% | 3.000.000€ | 0,600% | |||
| LU0090981274 |   | 207,11€ | 0,41% | 500€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
597,4M€
Patrimonio de la clase
594,3M€
Fecha de inicio
20/10/1998
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,400%
Gastos corrientes
1,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet Institutional
30/04/2025
30/04/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Prospectus
25/09/2024
25/09/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Factsheet
31/05/2024
31/05/2024
Key Investor Information Document (KIID)
1/03/2022
1/03/2022
Rulebook
1/02/2021
1/02/2021
Supplement to SAI
30/06/2019
30/06/2019
SimplifiedProspectus
1/05/2010
1/05/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0335979323 | 258,29€ | 1,39% | 3.000.000€ | 0,600% | |||
| LU0090981274 | | 207,11€ | 0,41% | 500€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0090981274
Clases disponibles
2025-2,12%
5 años+2,14%
Riesgo6 / 7
Gastos1,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,04%
Volatilidad
10,02%
Máxima caída
-7,67%
Alpha
-2,32
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
96,50
Tracking Error
1,99
Correlación
98,23
Ratio de Información
-1,46
Rentabilidad anualizada
0,41%
Volatilidad
12,71%
Máxima caída
-14,33%
Alpha
-3,66
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
98,45
Tracking Error
2,09
Correlación
99,22
Ratio de Información
-1,79
Rentabilidad anualizada
2,14%
Volatilidad
11,59%
Máxima caída
-24,79%
Alpha
-4,00
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
95,17
Tracking Error
3,46
Correlación
97,55
Ratio de Información
-1,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,7%
Tecnología
19,1%
Consumo Cíclico
13,5%
Servicios de Comunicación
11,9%
Salud
5,7%
Materiales Básicos
5,6%
Consumo Defensivo
5,5%
Industriales
5,4%
Energía
5,0%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
Mercado Emergente
67,1%
Asia Emergente
49,0%
País Desarrollado
29,0%
Asia Desarrollada
23,3%
Oriente Medio
9,0%
Iberoamérica
6,4%
Europa Emergente
3,5%
África
2,7%
Estados Unidos
1,2%
Zona Euro
0,8%
Reino Unido
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,1%
Cash
1,7%
Bonos
1,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,1%
Largecap
35,5%
Mediumcap
9,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 38.219.359€ | 6,52% |
Tencent Holdings Ltd | 25.982.997€ | 4,43% |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 25.694.550€ | 4,38% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 13.601.390€ | 2,32% |
iShares $ Treasury Bd 0-1yr ETF USD AccIE00BGSF1X88 | 10.527.726€ | 1,80% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 9.985.233€ | 1,70% |
PJSC LukoilRU0009024277 | 8.021.208€ | 1,37% |
Infosys LtdINE009A01021 | 6.983.883€ | 1,19% |
Hang Seng China Enterprises Index Future Apr 25 | 5.776.141€ | 0,99% |
NetEase Inc Ordinary Shares | 5.169.064€ | 0,88% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.