BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund E2 EUR
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Riesgo medio
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| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1822773989 |  | 13,74€ | 1,97% | — | 0,650% | ||
| LU0473185139 | | 21,48€ | 1,77% | 100.000€ | 0,650% | ||
| LU2077746001 | | 12,34S$ | 1,77% | — | 1,200% | ||
| LU2092937148 | | 10,80S$ | 1,76% | — | 1,200% | ||
| LU0827879924 | | 58,78$ | 1,75% | — | 0,650% | ||
| LU2452424505 | | 8,77S$ | 1,72% | — | 1,200% | ||
| LU2092627202 |  | 11,08$ | 1,21% | — | 1,200% | ||
| LU2256991352 | | 10,81€ | 1,20% | — | 1,200% | ||
| LU2452424414 | | 9,09$ | 1,20% | — | 1,200% | ||
| LU0093503497 |  3 más Más distribuidores   | 19,39€ | 1,20% | 5.000€ | 1,200% | ||
| LU0494093205 | 2 más Más distribuidores | 54,20$ | 1,19% | — | 1,200% | ||
| LU0093503737 | 3 más Más distribuidores | 17,02€ | 0,70% | 5.000€ | 1,700% | ||
| LU0494093627 | 1 más Más distribuidores | 47,55$ | 0,69% | — | 1,700% | ||
| LU0147384282 | | 15,28€ | -0,07% | — | 1,200% | ||
| LU0494093544 | | 39,07$ | -0,07% | — | 1,200% | ||
| LU2250418576 | | 136,11R | -0,59% | — | 1,200% | ||
| LU2250418493 | | 11,20$ | -3,24% | — | 1,200% | ||
| LU2452424687 | | 84,45CNH | -3,55% | — | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
50,00% MSCI World NR EUR, 50,00% FTSE WGBI Hdg EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.505,8M€
Patrimonio de la clase
875,8M€
Fecha de inicio
4/01/1999
Comisión de gestión
1,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,441%
Gastos corrientes
2,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,093%
Prospectus
6/05/2025
6/05/2025
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
SemiannualReport
28/02/2025
28/02/2025
Application form
14/01/2025
14/01/2025
AnnualReport
31/08/2024
31/08/2024
Factsheet Institutional
30/06/2023
30/06/2023
Key Investor Information Document (KIID)
15/12/2022
15/12/2022
Rulebook
4/02/2019
4/02/2019
SimplifiedProspectus
15/12/2011
15/12/2011
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund
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| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1822773989 | | 13,74€ | 1,97% | — | 0,650% | ||
| LU0473185139 | | 21,48€ | 1,77% | 100.000€ | 0,650% | ||
| LU2077746001 | | 12,34S$ | 1,77% | — | 1,200% | ||
| LU2092937148 | | 10,80S$ | 1,76% | — | 1,200% | ||
| LU0827879924 | | 58,78$ | 1,75% | — | 0,650% | ||
| LU2452424505 | | 8,77S$ | 1,72% | — | 1,200% | ||
| LU2092627202 | | 11,08$ | 1,21% | — | 1,200% | ||
| LU2256991352 | | 10,81€ | 1,20% | — | 1,200% | ||
| LU2452424414 | | 9,09$ | 1,20% | — | 1,200% | ||
| LU0093503497 | 3 más Más distribuidores | 19,39€ | 1,20% | 5.000€ | 1,200% | ||
| LU0494093205 | 2 más Más distribuidores | 54,20$ | 1,19% | — | 1,200% | ||
| LU0093503737 | 3 más Más distribuidores | 17,02€ | 0,70% | 5.000€ | 1,700% | ||
| LU0494093627 | 1 más Más distribuidores | 47,55$ | 0,69% | — | 1,700% | ||
| LU0147384282 | | 15,28€ | -0,07% | — | 1,200% | ||
| LU0494093544 | | 39,07$ | -0,07% | — | 1,200% | ||
| LU2250418576 | | 136,11R | -0,59% | — | 1,200% | ||
| LU2250418493 | | 11,20$ | -3,24% | — | 1,200% | ||
| LU2452424687 | | 84,45CNH | -3,55% | — | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU0093503737
Clases disponibles
2025-1,96%
5 años+2,93%
Riesgo4 / 7
Gastos2,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,31%
Volatilidad
6,50%
Máxima caída
-5,83%
Alpha
-5,09
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
82,32
Tracking Error
2,72
Correlación
90,73
Ratio de Información
-1,97
Rentabilidad anualizada
0,70%
Volatilidad
8,88%
Máxima caída
-14,07%
Alpha
-5,86
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
87,13
Tracking Error
3,18
Correlación
93,34
Ratio de Información
-1,90
Rentabilidad anualizada
2,93%
Volatilidad
8,09%
Máxima caída
-18,30%
Alpha
-2,94
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
84,82
Tracking Error
3,18
Correlación
92,10
Ratio de Información
-1,02
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,6%
Servicios Financieros
5,7%
Consumo Cíclico
4,2%
Industriales
3,8%
Salud
3,7%
Servicios de Comunicación
2,6%
Consumo Defensivo
1,6%
Materiales Básicos
1,1%
Inmobiliario
0,5%
Servicios Públicos
0,2%
Energía
-0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
35,2%
Estados Unidos
25,2%
Zona Euro
4,5%
Japón
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Reino Unido
0,8%
Canadá
0,6%
Asia Desarrollada
0,4%
Australasia
0,3%
Mercado Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
40,0%
Bonos
37,5%
Cash
13,7%
Otros activos
8,3%
Acciones preferentes
0,4%
Convertible
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,6%
Largecap
12,7%
Mediumcap
6,4%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z049 | 103.803.834€ | 2,94% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU35025 | 93.253.298€ | 2,64% |
Greencoat UK WindGB00B8SC6K54 | 72.524.402€ | 2,05% |
Euro Stoxx 50 Jun 25DE000C6ZNNN9 | 70.068.040€ | 1,98% |
NVIDIA Corp | 62.386.176€ | 1,77% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001030740 | 62.438.018€ | 1,77% |
Apple Inc | 59.267.077€ | 1,68% |
Syncona OrdGG00B8P59C08 | 56.869.271€ | 1,61% |
United States Treasury Notes | 56.657.830€ | 1,60% |
Microsoft Corp | 53.102.707€ | 1,50% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.