BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund E2 EUR
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Riesgo medio
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| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1822773989 | 13,37€ | -0,40% | — | 0,650% | |||
| LU0473185139 | 20,90€ | -0,58% | 100.000€ | 0,650% | |||
| LU0827879924 | 57,13$ | -1,09% | — | 0,650% | |||
| LU2256991352 |  | 10,52€ | -1,12% | — | 1,200% | ||
| LU0093503497 |   2 más Más distribuidores  | 18,87€ | -1,14% | 5.000€ | 1,200% | ||
| LU2077746001 | 12,02S$ | -1,37% | — | 1,200% | |||
| LU2092937148 | 10,53S$ | -1,38% | — | 1,200% | |||
| LU2452424505 | 8,57S$ | -1,38% | — | 1,200% | |||
| LU2452424414 | 8,88$ | -1,61% | — | 1,200% | |||
| LU2092627202 | | 10,81$ | -1,61% | — | 1,200% | ||
| LU0494093205 | 1 más Más distribuidores | 52,69$ | -1,63% | — | 1,200% | ||
| LU0093503737 | 2 más Más distribuidores | 16,56€ | -1,65% | 5.000€ | 1,700% | ||
| LU0494093627 | | 46,24$ | -2,12% | — | 1,700% | ||
| LU0147384282 | 14,88€ | -2,37% | — | 1,200% | |||
| LU0494093544 | 38,01$ | -2,85% | — | 1,200% | |||
| LU2250418576 | 132,25R | -4,35% | — | 1,200% | |||
| LU2250418493 | 10,90$ | -6,57% | — | 1,200% | |||
| LU2452424687 | 82,58CNH | -6,79% | — | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
50,00% MSCI World NR EUR, 50,00% FTSE WGBI Hdg EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.785,8M€
Patrimonio de la clase
905,5M€
Fecha de inicio
4/01/1999
Comisión de gestión
1,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,441%
Gastos corrientes
2,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,093%
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
1/02/2025
1/02/2025
Application form
14/01/2025
14/01/2025
AnnualReport
31/08/2024
31/08/2024
SemiannualReport
29/02/2024
29/02/2024
Factsheet Institutional
30/06/2023
30/06/2023
Key Investor Information Document (KIID)
15/12/2022
15/12/2022
Rulebook
4/02/2019
4/02/2019
SimplifiedProspectus
15/12/2011
15/12/2011
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1822773989 | 13,37€ | -0,40% | — | 0,650% | |||
| LU0473185139 | 20,90€ | -0,58% | 100.000€ | 0,650% | |||
| LU0827879924 | 57,13$ | -1,09% | — | 0,650% | |||
| LU2256991352 | | 10,52€ | -1,12% | — | 1,200% | ||
| LU0093503497 | 2 más Más distribuidores | 18,87€ | -1,14% | 5.000€ | 1,200% | ||
| LU2077746001 | 12,02S$ | -1,37% | — | 1,200% | |||
| LU2092937148 | 10,53S$ | -1,38% | — | 1,200% | |||
| LU2452424505 | 8,57S$ | -1,38% | — | 1,200% | |||
| LU2452424414 | 8,88$ | -1,61% | — | 1,200% | |||
| LU2092627202 | | 10,81$ | -1,61% | — | 1,200% | ||
| LU0494093205 | 1 más Más distribuidores | 52,69$ | -1,63% | — | 1,200% | ||
| LU0093503737 | 2 más Más distribuidores | 16,56€ | -1,65% | 5.000€ | 1,700% | ||
| LU0494093627 | | 46,24$ | -2,12% | — | 1,700% | ||
| LU0147384282 | 14,88€ | -2,37% | — | 1,200% | |||
| LU0494093544 | 38,01$ | -2,85% | — | 1,200% | |||
| LU2250418576 | 132,25R | -4,35% | — | 1,200% | |||
| LU2250418493 | 10,90$ | -6,57% | — | 1,200% | |||
| LU2452424687 | 82,58CNH | -6,79% | — | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU0093503737
Clases disponibles
2025-4,61%
5 años+2,33%
Riesgo4 / 7
Gastos2,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,30%
Volatilidad
6,65%
Máxima caída
-4,97%
Alpha
-5,34
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
83,78
Tracking Error
2,68
Correlación
91,53
Ratio de Información
-2,07
Rentabilidad anualizada
-1,65%
Volatilidad
8,90%
Máxima caída
-15,14%
Alpha
-5,51
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
86,19
Tracking Error
3,31
Correlación
92,84
Ratio de Información
-1,71
Rentabilidad anualizada
2,33%
Volatilidad
8,72%
Máxima caída
-18,30%
Alpha
-2,73
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
85,28
Tracking Error
3,37
Correlación
92,34
Ratio de Información
-0,86
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,1%
Servicios Financieros
7,7%
Consumo Cíclico
5,6%
Salud
4,6%
Industriales
3,7%
Servicios de Comunicación
2,8%
Consumo Defensivo
2,5%
Materiales Básicos
1,2%
Inmobiliario
0,5%
Servicios Públicos
0,2%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
42,5%
Estados Unidos
31,0%
Zona Euro
5,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Japón
1,8%
Reino Unido
1,3%
Canadá
0,7%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,4%
Australasia
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
46,3%
Bonos
32,9%
Otros activos
12,1%
Cash
8,1%
Acciones preferentes
0,4%
Convertible
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,6%
Largecap
14,2%
Mediumcap
7,1%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 165.358.782€ | 4,36% |
Euro Stoxx 50 Jun 25DE000C6ZNNN9 | 118.464.870€ | 3,12% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU35025 | 111.752.790€ | 2,94% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU2Z049 | 101.172.493€ | 2,66% |
Greencoat UK WindGB00B8SC6K54 | 87.860.828€ | 2,31% |
NVIDIA Corp | 87.291.752€ | 2,30% |
Apple Inc | 76.365.464€ | 2,01% |
Usd C Jpy P @136.0000 Eo | 62.210.932€ | 1,64% |
Syncona OrdGG00B8P59C08 | 61.128.413€ | 1,61% |
Microsoft Corp | 58.339.401€ | 1,54% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.