RF Diversificada Corto Plazo EUR

BGF Euro Short Duration Bond Fund

BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR | LU0093503810

BlackRock (Luxembourg) SA

18 Sep, 2017
15,98
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund I2 USD Hedged (LU1499592035)49,90M USD10,24 USD0,40%0,46%8.411.100 USD
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund I5 EUR (LU1523256227)0,00M EUR16,43 EUR0,40%0,46%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A1 EUR (LU0118255248)20,60M EUR12,29 EUR0,75%0,90%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR (LU0093503810)3.870,84M EUR15,98 EUR0,75%0,90%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A2 USD Hedged (LU0456865749)126,73M USD11,80 USD0,75%0,90%4.205 USD
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A3 EUR (LU0172403825)5,67M EUR12,30 EUR0,75%0,90%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A4RF EUR (LU0448386994)65,67M EUR15,00 EUR0,75%0,90%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund A4RF USD Hedged (LU0448387703)7,16M USD11,07 USD0,75%0,90%4.205 USD
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund C2 EUR (LU0147388606)61,73M EUR12,67 EUR0,75%2,15%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D2 EUR (LU0329592371)2.621,56M EUR16,54 EUR0,40%0,55%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D2 USD Hedged (LU1202926330)28,55M USD10,44 USD0,40%0,55%84.111 USD
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D3RF EUR (LU0827878017)25,86M EUR12,33 EUR0,40%0,55%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D4RF EUR (LU0827878108)65,94M EUR15,02 EUR0,40%0,55%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D4RF USD Hedged (LU0903533064)17,48M USD10,65 USD0,40%0,55%84.111 USD
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund E2 EUR (LU0093504115)517,97M EUR14,67 EUR0,75%1,40%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund I2 EUR (LU0468289250)2.032,78M EUR16,48 EUR0,40%0,46%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund X2 EUR (LU0147388861)933,74M EUR17,05 EUR0,00%0,06%0 EUR

Estrategia

El Euro Short Duration Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 80% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija con una calificación de solvencia de categoría de inversión. Al menos el 70% del patrimonio neto total del Subfondo se invertirá en valores negociables de renta fija, denominados en euros, con vencimiento inferior a cinco años. El vencimiento medio normalmente no supera los tres años. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Michael Krautzberger


Christopher Allen


Michael Krautzberger


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,29%-0,09%1,10%1,45%0,80%
20031,33%0,71%0,79%-0,44%0,26%
20040,87%0,96%-1,12%0,52%0,52%
20051,13%0,52%1,29%-0,94%0,26%
20060,94%-0,26%0,09%0,86%0,26%
20072,04%0,42%-0,17%1,35%0,42%
20085,32%1,00%-1,23%2,83%2,67%
20099,39%2,84%2,84%2,54%0,87%
20101,23%1,23%-0,43%0,64%-0,21%
20111,43%0,14%0,43%0,35%0,49%
20125,97%2,74%-0,21%2,26%1,07%
20131,92%0,00%0,20%0,79%0,92%
20142,41%1,11%0,90%0,57%-0,19%
20150,70%0,95%-0,38%-0,13%0,25%
20160,57%0,00%0,19%0,31%0,06%
20170,00%0,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Sep 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Sep 05, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Sep 05, 2017