BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund

LU0093504115 · BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund E2 EUR
13,31
2023 €
0,83%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,48%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
13,31
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,48%
Comisión (máxima):
1,250%
ISIN:
LU0093504115
Clases disponibles:
Ver 24 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,390%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
5.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El Euro Short Duration Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 80% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija con una calificación de solvencia de categoría de inversión. Al menos el 70% del patrimonio neto total del Subfondo se invertirá en valores negociables de renta fija, denominados en euros, con vencimiento inferior a cinco años. El vencimiento medio normalmente no supera los tres años. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4.632,3M
Patrimonio de la clase
191,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,441%
Gastos corrientes
1,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,093%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,93%
Volatilidad
2,95%
Máxima caída
-6,41%
Alpha
-0,13
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
-2,11
R Cuadrado
85,47
Tracking Error
1,20
Correlación
92,45
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
-2,48%
Volatilidad
2,59%
Máxima caída
-8,43%
Alpha
-0,41
Beta
1,41
Ratio de Sharpe
-0,91
R Cuadrado
74,60
Tracking Error
1,46
Correlación
86,37
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
-1,90%
Volatilidad
2,06%
Máxima caída
-10,24%
Alpha
-0,82
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
72,73
Tracking Error
1,17
Correlación
85,28
Ratio de Información
-0,88

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
118,4%
Convertible
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%
Cash
-18,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Schatz Future Mar 23DE000C6YTCP7
1.189.453.86025,70%
Short-Term Euro BTP Future Mar 23DE000C6YTCL6
347.178.3307,50%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy DIE00B9346255
300.817.0786,50%
Germany (Federal Republic Of)DE0001102374
187.943.6904,06%
Germany (Federal Republic Of)DE0001141802
146.660.1373,17%
France (Republic Of)FR0014007TY9
127.144.0782,75%
Germany (Federal Republic Of)DE0001141810
125.992.8142,72%
Us 2Yr Note Mar 23
90.855.0011,96%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR DistIE00B4L60045
84.191.3221,82%
Germany (Federal Republic Of)DE0001104891
77.133.2161,67%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.