BL-Bond Dollar B USD Acc

B | LU0093570926

BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS

€1.068,42
+0,50% 1M
+1,34% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
LU0093570926
121,00M€0,60%-0,66%0,00€-
A
LU0093570843
14,08M€0,60%-0,66%0,00€-
BI
LU0495661315
3,59M€0,30%-0,36%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BL-Bond Dollar B USD Acc

Al menos dos tercios de los activos totales se invierten en renta fija o bonos de interés variable. El fondo también puede invertir hasta un 25% del total de sus activos en bonos convertibles, bonos con warrants sobre valores mobiliarios o bonos indexados. Hasta dos terceras partes del total de activos se invierten en emisiones denominadas en dólares de EE.UU.. El fondo también puede invertir en productos derivados, para los fines de cobertura u optimización de la cartera.


Información sobre el fondo de inversión BL-Bond Dollar

El fondo BL-Bond Dollar, con ISIN, LU0093570926 de la gestora BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RF Deuda Pública USD

Comisiones BL-Bond Dollar B USD Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,66%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Pública USD

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Pública USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,76% 11,68% 6,73%
1 año -0,27% -0,26% -2,16%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - -0,89%-0,89%0,79%
2017-10,12%-0,63%-5,52%-3,12%-1,19%
2018 - -3,99%5,64%0,25% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Oct 17, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2018) Oct 17, 2018
Factsheet (Jun 30, 2018) Oct 17, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Oct 17, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Oct 17, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Oct 17, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,04
Beta1,18
Information Ratio0,15
R-Squared98,71
Sharpe Ratio0,16
Standard Deviation7,47
Tracking Error1,41
Treynor Ratio1,00