RF Deuda Pública USD

BL-Bond Dollar

BL-Bond Dollar B USD Acc | LU0093570926

Banque de Luxembourg Investments S.A.

14 Aug, 2018
1.245,76
0,30%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BL-Bond Dollar A USD Inc (LU0093570843)13,30M USD280,57 USD0,60%0,81%0 USD
BL-Bond Dollar B USD Acc (LU0093570926)117,83M USD1.245,76 USD0,60%0,81%0 USD
BL-Bond Dollar BI USD Acc (LU0495661315)5,99M USD109,10 USD0,30%0,43%0 USD

Estrategia BL-Bond Dollar

Al menos dos tercios de los activos totales se invierten en renta fija o bonos de interés variable. El fondo también puede invertir hasta un 25% del total de sus activos en bonos convertibles, bonos con warrants sobre valores mobiliarios o bonos indexados. Hasta dos terceras partes del total de activos se invierten en emisiones denominadas en dólares de EE.UU.. El fondo también puede invertir en productos derivados, para los fines de cobertura u optimización de la cartera.


Información sobre el fondo de inversión BL-Bond Dollar

El fondo BL-Bond Dollar, con ISIN, LU0093570926 de la gestora Banque de Luxembourg Investments S.A. se sitúa en la posición entre los 12 fondos de la categoría RF Deuda Pública USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 137.124.675 USD a fecha de 17 de August de 2018.

Comisiones BL-Bond Dollar

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Dieter Hein


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Rentabilidad BL-Bond Dollar

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-14

Rentabilidades absolutas al 2018-08-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,90%1,49%-7,82%7,51%-5,45%
2003-15,28%-3,62%-2,46%-2,47%-7,59%
2004-4,37%5,79%-2,79%1,75%-8,61%
200518,01%3,77%11,54%-0,64%2,61%
2006-8,81%-4,51%-6,10%5,30%-3,42%
2007-2,50%0,39%-2,32%-1,31%0,75%
20086,95%-4,81%-0,19%12,97%-0,36%
2009-1,75%5,66%-5,38%-2,84%1,14%
201012,87%6,33%15,79%-7,60%-0,79%
201112,04%-5,31%0,12%13,32%4,29%
20121,82%-2,12%6,08%0,17%-2,11%
2013-8,61%2,20%-4,17%-3,83%-2,97%
201420,96%2,41%2,69%8,28%6,23%
201511,07%14,64%-5,77%1,09%1,71%
20163,54%-1,09%4,79%-1,51%1,42%
2017-10,18%-0,61%-5,42%-3,31%-1,18%
2018-3,70%5,29%

Rendimiento mensual BL-Bond Dollar

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Aug 10, 2018
Prospectus (Feb 16, 2018) Aug 10, 2018
Factsheet (Feb 16, 2018) Aug 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2018) Feb 16, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Aug 10, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012