MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR

A1 | LU0094557526

MFS INTERNATIONAL

€35,56
+6,34% 1M
+9,72% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I1
LU0219424131
812,50M€0,75%-0,75%2,00M€9,29%
A1
LU0094557526
138,09M€1,05%-1,05%4.000,00€8,10%
I1
LU0244615992
136,44M€0,75%-0,75%0,00€9,64%
A1
LU0219440335
83,68M€1,05%-1,05%0,00€8,43%
AH1
LU0982389214
43,93M€1,05%-1,05%0,00€10,55%
IH1
LU0982389560
43,37M€0,75%-0,75%0,00€11,63%
W1
LU0944408318
37,05M€0,80%-0,80%4.000,00€9,19%
W1
LU1123736750
36,65M€0,80%-0,80%0,00€9,53%
WH1
LU1123736834
19,08M€0,80%-0,80%0,00€11,42%
NH1
LU1123736677
11,08M€1,05%-1,05%0,00€9,88%
CH1
LU1123739770
9,24M€1,05%-1,05%0,00€9,55%
C1
LU1123739697
6,73M€1,05%-1,05%0,00€7,68%
N1
LU0870260600
6,32M€1,05%-1,05%0,00€7,89%
B1
LU0219478814
0,71M€1,05%-1,05%0,00€7,64%
WH1
LU0583244859
0,70M€0,80%-0,80%0,00€5,60%
I1
LU0219433801
0,59M€0,75%-0,75%0,00€9,41%
N1
LU0870260865
0,47M€1,05%-1,05%4.000,00€7,58%
WH1
LU1399131082
0,19M€0,80%-0,80%0,00€-
AH1
LU0808561053
0,15M€1,05%-1,05%0,00€6,26%
IH1
LU0808561137
0,04M€0,75%-0,75%0,00€7,54%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR

El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, expresada en euros. El Fondo invierte principalmente en una cartera de valores europeos de renta variable. El Fondo es gestionado por un equipo de analistas de investigación de MFS, que utilizan un planteamiento ascendente de investigación fundamental y un proceso de observación de entidades similares (peer review) para construir una cartera de valores de todas las capitalizaciones que representan sus mejores ideas para la revalorización del capital en todos los sectores de la región.


Información sobre el fondo de inversión MFS Meridian European Research Fund

El fondo MFS Meridian European Research Fund, con ISIN, LU0094557526 de la gestora MFS INTERNATIONAL se sitúa en la posición 3 entre los 142 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Comisiones MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción6,00%
Comisión de gestión1,05%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend de Morningstar.

Artículo
Son los superventas en España. Los fondos de inversión con mayor presencia entre las carteras de los fondos de inversión españoles.  Cuentan con al menos 100.000.000 de EUR de volumen combinado. El primero de ellos, el Invesco Pan European Equity C, contaba con más de 700 Mnn de EUR a 31 de Diciembre de 2015. Contaba con mayor patrimonio que sus más inmediatos perseguidores, el BGF Euro-Markets I2 EUR  y el Schroder ISF EURO Equity C Acc . En el siguiente gráfico lo podéis apreciar visualmente. Hilando un poco más fino, los mayores incrementos han venido de un dos fondos de clase institucional (inversores profesionales ) de RV USA. Aquí tenéis los datos completos

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,97% -7,68% -10,16%
1 año 1,34% 1,34% -1,39%
3 años 26,41% 8,10% 5,23%
5 años 32,64% 5,81% 4,02%
10 años 179,78% 10,82% 8,99%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,19% - - - -
201513,07% - - -5,57% -
2016-1,14%-7,08%-0,63%4,29%2,66%
201711,91%5,41%2,20%0,35%3,53%
2018-9,44%-3,58%5,53%-0,60%-10,47%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Feb 19, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 19, 2019
DFI (Aug 31, 2018) Feb 19, 2019
Informe semestral (Jul 31, 2018) Feb 19, 2019
Informe anual (Jan 31, 2018) Feb 19, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Feb 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,031,13
Beta0,910,88
Information Ratio0,160,41
R-Squared95,7794,04
Sharpe Ratio-0,340,10
Standard Deviation12,0510,01
Tracking Error2,742,79
Treynor Ratio-4,561,10

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).