MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR
50,67€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.963,1M€
Patrimonio de la clase
282,4M€
Fecha de inicio
12/03/1999
Comisión de gestión
1,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
6,000%
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
1/10/2025
1/10/2025
SemiannualReport
31/07/2025
31/07/2025
Key Investor Information Document (KIID)
19/02/2025
19/02/2025
AnnualReport
31/01/2025
31/01/2025
Rulebook
14/07/2019
14/07/2019
Quarterly Report
30/09/2018
30/09/2018
Key Facts Statement (KFS)
1/02/2014
1/02/2014
SimplifiedProspectus
1/02/2010
1/02/2010
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0583246474 |  | 30,67£ | 10,02% | — | 1,050% | ||
| LU1307989001 | | 17,59€ | 8,74% | 4.000€ | 1,050% | ||
| LU1625125015 | | 415,80€ | 8,05% | 2.000.000€ | 0,850% | ||
| LU1625124802 |  2 más Más distribuidores   | 42,71€ | 7,89% | 4.000€ | 1,050% | ||
| LU0219424644 | | 499,77€ | 7,66% | 2.000.000€ | 0,850% | ||
| LU0219454633 | | 492,16$ | 7,57% | — | 0,850% | ||
| LU0219433983 | | 596,71£ | 7,52% | — | 0,850% | ||
| LU1761538229 | | 53,71€ | 7,40% | — | 1,050% | ||
| LU0458496949 | 41,11$ | 7,31% | — | 1,050% | |||
| LU1320599852 | | 24,90£ | 7,28% | — | 1,050% | ||
| LU0094560744 | 2 más Más distribuidores | 50,67€ | 6,62% | 4.000€ | 1,050% | ||
| LU0219441069 | 2 más Más distribuidores | 93,53$ | 6,52% | — | 1,050% | ||
| LU0870269650 | 2 más Más distribuidores | 23,43$ | 5,97% | — | 1,050% | ||
| LU0219491247 | | 75,34$ | 5,71% | — | 1,050% | ||
| LU3105087210 | 424,05€ | — | — | 0,850% | |||
| LU3105087137 | 499,51€ | — | — | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU0094560744
Clases disponibles
2025-0,61%
5 años+5,71%
Riesgo5 / 7
Gastos1,920%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo MFS Meridian Funds - Global Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,26%
Volatilidad
13,02%
Máxima caída
-13,04%
Alpha
-8,49
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
66,74
Tracking Error
6,10
Correlación
81,70
Ratio de Información
-1,86
Rentabilidad anualizada
6,62%
Volatilidad
11,52%
Máxima caída
-13,04%
Alpha
-9,37
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
83,18
Tracking Error
5,39
Correlación
91,20
Ratio de Información
-1,91
Rentabilidad anualizada
5,71%
Volatilidad
13,33%
Máxima caída
-16,70%
Alpha
-6,68
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
89,12
Tracking Error
5,26
Correlación
94,40
Ratio de Información
-1,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,6%
Salud
18,2%
Industriales
16,3%
Tecnología
14,1%
Consumo Cíclico
10,3%
Materiales Básicos
7,6%
Consumo Defensivo
7,0%
Servicios de Comunicación
5,8%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
56,2%
Zona Euro
21,5%
Reino Unido
8,6%
Europa (ex-Zona Euro)
7,4%
Canadá
2,5%
Japón
1,4%
Oriente Medio
1,0%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,6%
Giantcap
31,9%
Mediumcap
22,1%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alphabet Inc Class A | 90.047.743€ | 3,96% |
Microsoft Corp | 86.099.782€ | 3,79% |
Amazon.com Inc | 73.340.927€ | 3,23% |
Visa Inc Class A | 70.477.879€ | 3,10% |
Medtronic PLCIE00BTN1Y115 | 63.529.684€ | 2,80% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 57.967.318€ | 2,55% |
Charles Schwab Corp | 57.890.597€ | 2,55% |
Willis Towers Watson PLCIE00BDB6Q211 | 56.607.387€ | 2,49% |
Thermo Fisher Scientific Inc | 56.332.096€ | 2,48% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 50.613.828€ | 2,23% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.