NN (L) EURO Equity - I Cap EUR

I | LU0095084066

NN INVESTMENT PARTNERS

€190,98
+2,39% 1M
+19,95% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0095084066
147,50M€0,48%-0,48%250.000,00€7,05%
P
LU0095527585
37,99M€1,30%-1,30%0,00€6,08%
X
LU0113307978
1,12M€1,80%-1,80%0,00€5,55%
R
LU1673811201
0,39M€0,65%-0,65%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) EURO Equity - I Cap EUR

El objetivo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo mediante una cartera diversificada formada principalmente (al menos 2/3 partes) por acciones que cotizan en los bolsas de los países de la zona euro. El fondo podrá también invertir en títulos tales como bonos convertibles.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) EURO Equity

El fondo NN (L) EURO Equity, con ISIN, LU0095084066 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RV Zona Euro Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande

Comisiones NN (L) EURO Equity - I Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,48%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,48%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,26% 6,61% 5,92%
1 año 10,82% 10,82% 7,36%
3 años 22,67% 7,05% 6,71%
5 años 44,33% 7,61% 6,93%
10 años 82,88% 6,22% 5,15%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,32% - - - -
201512,63% - - -7,56% -
20164,07%-6,93%-3,26%8,27%6,76%
201713,30%5,50%2,72%3,48%1,04%
2018-15,57%-5,51%1,34%0,93%-12,64%
2019 - 11,85%3,42%2,45% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2019) Oct 19, 2019
Folleto (Jun 30, 2019) Oct 19, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Oct 19, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Oct 19, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Oct 19, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Oct 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,780,32
Beta0,950,98
Information Ratio0,240,06
R-Squared97,4695,97
Sharpe Ratio0,340,63
Standard Deviation14,8812,20
Tracking Error2,482,47
Treynor Ratio5,267,93

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).