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AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0528104002 | 42,28€ | 11,75% | 20.000.000€ | 0,650% | |||
| LU0095326848 | 23,02€ | 11,63% | 1.000.000€ | 0,700% | |||
| LU0528104184 | 49,67$ | 11,60% | — | 0,650% | |||
| LU0528103707 | 40,49€ | 11,45% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0232529619 | 26,91$ | 11,34% | 1.000.000€ | 0,700% | |||
| LU0095325956 |  | 18,56€ | 10,60% | 2.000€ | 1,500% | ||
| LU0528102642 |   2 más Más distribuidores  | 35,96€ | 10,56% | 2.000€ | 1,550% | ||
| LU0232529379 | 21,80$ | 10,44% | 2.000€ | 1,500% | |||
| LU0528102998 | | 42,24$ | 10,40% | — | 1,550% | ||
| LU0102831590 | | 13,11€ | 10,11% | 2.000€ | 1,950% | ||
| LU0528103459 | | 33,62€ | 10,04% | 2.000€ | 2,000% | ||
| LU0232575562 | | 15,40$ | 9,93% | — | 1,950% | ||
| LU0528103616 | | 39,51$ | 9,91% | — | 2,000% | ||
| LU0095326418 | 14,30€ | 9,51% | 2.000€ | 1,500% | |||
| LU0232529536 | 16,79$ | 9,36% | 2.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
194,9M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
26/02/1999
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
0,990%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,500%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio
AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0528104002 | 42,28€ | 11,75% | 20.000.000€ | 0,650% | |||
| LU0095326848 | 23,02€ | 11,63% | 1.000.000€ | 0,700% | |||
| LU0528104184 | 49,67$ | 11,60% | — | 0,650% | |||
| LU0528103707 | 40,49€ | 11,45% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0232529619 | 26,91$ | 11,34% | 1.000.000€ | 0,700% | |||
| LU0095325956 | | 18,56€ | 10,60% | 2.000€ | 1,500% | ||
| LU0528102642 | 2 más Más distribuidores | 35,96€ | 10,56% | 2.000€ | 1,550% | ||
| LU0232529379 | 21,80$ | 10,44% | 2.000€ | 1,500% | |||
| LU0528102998 | | 42,24$ | 10,40% | — | 1,550% | ||
| LU0102831590 | | 13,11€ | 10,11% | 2.000€ | 1,950% | ||
| LU0528103459 | | 33,62€ | 10,04% | 2.000€ | 2,000% | ||
| LU0232575562 | | 15,40$ | 9,93% | — | 1,950% | ||
| LU0528103616 | | 39,51$ | 9,91% | — | 2,000% | ||
| LU0095326418 | 14,30€ | 9,51% | 2.000€ | 1,500% | |||
| LU0232529536 | 16,79$ | 9,36% | 2.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0095326848
Clases disponibles
2025+12,68%
5 años+9,03%
Riesgo6 / 7
Gastos0,990%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,94%
Volatilidad
9,38%
Máxima caída
-3,44%
Alpha
0,15
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
84,54
Tracking Error
4,34
Correlación
91,94
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
11,63%
Volatilidad
13,24%
Máxima caída
-11,22%
Alpha
-2,94
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
87,18
Tracking Error
5,13
Correlación
93,37
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
9,03%
Volatilidad
15,46%
Máxima caída
-22,27%
Alpha
-2,06
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
90,06
Tracking Error
4,98
Correlación
94,90
Ratio de Información
-0,61
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,4%
Industriales
26,2%
Salud
7,6%
Tecnología
7,5%
Consumo Cíclico
6,7%
Servicios Públicos
6,2%
Servicios de Comunicación
5,7%
Energía
4,3%
Consumo Defensivo
4,3%
Materiales Básicos
4,0%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
87,8%
Reino Unido
8,9%
Estados Unidos
3,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,8%
Largecap
33,8%
Mediumcap
23,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Siemens AGDE0007236101 | 8.646.311€ | 4,65% |
Airbus SENL0000235190 | 7.899.455€ | 4,25% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 7.375.048€ | 3,96% |
BAE Systems PLCGB0002634946 | 7.116.749€ | 3,83% |
Enel SpAIT0003128367 | 6.562.320€ | 3,53% |
AXA SAFR0000120628 | 6.363.608€ | 3,42% |
Euronext NVNL0006294274 | 5.940.202€ | 3,19% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 5.614.385€ | 3,02% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 5.232.900€ | 2,81% |
SAP SEDE0007164600 | 5.201.004€ | 2,80% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.