RV Zona Euro Cap. Grande

NN (L) EURO Equity

NN (L) EURO Equity - P Cap EUR | LU0095527585

NN Investment Partners Luxembourg SA

22 Sep, 2017
162,50
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) EURO Equity - I Cap EUR (LU0095084066)236,16M EUR184,54 EUR0,48%0,69%250.000 EUR
NN (L) EURO Equity - P Cap EUR (LU0095527585)47,45M EUR162,50 EUR1,30%1,64%0 EUR
NN (L) EURO Equity - X Cap EUR (LU0113307978)1,99M EUR149,25 EUR1,80%2,14%0 EUR

Estrategia

El objetivo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo mediante una cartera diversificada formada principalmente (al menos 2/3 partes) por acciones que cotizan en los bolsas de los países de la zona euro. El fondo podrá también invertir en títulos tales como bonos convertibles.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,64%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-35,92%0,70%-16,38%-28,70%6,74%
200317,51%-14,58%19,79%0,37%14,42%
200410,81%1,12%3,33%-2,16%8,40%
200522,08%3,88%5,40%6,91%4,30%
200614,90%8,25%-4,76%6,48%4,67%
20074,88%1,17%7,54%-2,65%-0,96%
2008-47,50%-16,82%-4,71%-12,79%-24,04%
200935,08%-12,12%23,18%20,38%3,66%
20103,66%0,13%-9,28%7,37%6,29%
2011-16,60%2,67%0,09%-23,31%5,83%
201217,54%9,26%-7,80%7,80%8,24%
201321,77%1,36%0,67%12,40%6,17%
20142,33%0,46%2,95%-0,26%-0,80%
201511,57%17,51%-3,97%-7,78%7,22%
20163,12%-7,15%-3,47%8,02%6,51%
20175,27%2,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 23, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Sep 17, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Sep 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Sep 17, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012