RV Zona Euro Cap. Grande

NN (L) EURO Equity

NN (L) EURO Equity - P Cap EUR | LU0095527585

NN Investment Partners Luxembourg SA

13 Jul, 2018
159,77
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) EURO Equity - I Cap EUR (LU0095084066)183,41M EUR182,77 EUR0,48%0,70%250.000 EUR
NN (L) EURO Equity - P Cap EUR (LU0095527585)42,92M EUR159,77 EUR1,30%1,61%0 EUR
NN (L) EURO Equity - X Cap EUR (LU0113307978)1,16M EUR146,16 EUR1,80%2,11%0 EUR
NN (L) EURO Equity - R Cap EUR (LU1673811201)0,63M EUR237,42 EUR0,65%0,00%0 EUR

Estrategia NN (L) EURO Equity

El objetivo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo mediante una cartera diversificada formada principalmente (al menos 2/3 partes) por acciones que cotizan en los bolsas de los países de la zona euro. El fondo podrá también invertir en títulos tales como bonos convertibles.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) EURO Equity

El fondo NN (L) EURO Equity, con ISIN, LU0095527585 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RV Zona Euro Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 125 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,61% del patrimonio del fondo, que asciende a 441.367.586 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones NN (L) EURO Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


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Rentabilidad NN (L) EURO Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-35,92%0,70%-16,38%-28,70%6,74%
200317,51%-14,58%19,79%0,37%14,42%
200410,81%1,12%3,33%-2,16%8,40%
200522,08%3,88%5,40%6,91%4,30%
200614,90%8,25%-4,76%6,48%4,67%
20074,88%1,17%7,54%-2,65%-0,96%
2008-47,50%-16,82%-4,71%-12,79%-24,04%
200935,08%-12,12%23,18%20,38%3,66%
20103,66%0,13%-9,28%7,37%6,29%
2011-16,60%2,67%0,09%-23,31%5,83%
201217,54%9,26%-7,80%7,80%8,24%
201321,77%1,36%0,67%12,40%6,17%
20142,33%0,46%2,95%-0,26%-0,80%
201511,57%17,51%-3,97%-7,78%7,22%
20163,12%-7,15%-3,47%8,02%6,51%
201712,28%5,27%2,49%3,24%0,81%
2018-5,72%1,11%

Rendimiento mensual NN (L) EURO Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 06, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 06, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012