RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

Eurizon Bond EUR Short Term LTE

Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation | LU0097116437

Eurizon Capital S.A.

12 Jul, 2018
139,91
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation (LU0097116437)13,36M EUR139,91 EUR0,85%0,00%500 EUR
Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit Z EUR Accumulation (LU0335987268)519,12M EUR154,39 EUR0,14%0,00%3.000.000 EUR

Estrategia Eurizon Bond EUR Short Term LTE

El Sub-activos netos del Fondo será invertido principalmente en instrumentos financieros de valores monetarios o bonos de cierta naturaleza, denominados en euros, con una calificación igual o superior a "BBB-" de Standard and Poor's o de clasificación "Baa3" en la clasificación Moody's, los cuales serán emitidos por gobiernos, agencias o emisores privados, ya sea en el mercado nacional o en los mercados internacionales. La duración de la cartera estará entre 6 meses y 3 años.


Información sobre el fondo de inversión Eurizon Bond EUR Short Term LTE

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Eurizon Bond EUR Short Term LTE, con ISIN LU0097116437, de la gestora Eurizon Capital S.A. se sitúa en la posición 9. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,58% con una volatilidad del 1,08%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,08% del patrimonio total, que asciende a 532.492.421 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Eurizon Bond EUR Short Term LTE

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Andrea Giannotta


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Rentabilidad Eurizon Bond EUR Short Term LTE

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20026,16%-0,33%1,92%3,12%1,35%
20032,14%0,98%1,07%0,17%-0,09%
20042,39%1,31%-0,50%0,89%0,67%
20050,86%0,42%1,25%-0,33%-0,48%
20060,56%-0,26%0,12%0,63%0,08%
20072,56%0,42%-0,07%1,43%0,76%
20085,59%1,32%-1,27%2,59%2,89%
20093,51%1,96%0,67%0,91%-0,07%
2010-0,56%0,82%-0,74%0,17%-0,80%
2011-0,58%-0,40%-0,18%0,26%-0,26%
20123,62%1,48%-0,15%1,51%0,75%
20131,28%0,14%-0,01%0,53%0,60%
20141,37%0,85%0,43%0,30%-0,21%
2015-0,21%0,31%-0,60%0,10%-0,01%
2016-0,57%-0,05%-0,03%-0,23%-0,27%
2017-1,11%-0,58%-0,13%-0,11%-0,30%
2018-0,13%-0,77%

Rendimiento mensual Eurizon Bond EUR Short Term LTE

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Rulebook (Jul 13, 2018) Jul 13, 2018
Prospectus (Jul 01, 2018) Jul 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Mar 04, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Apr 30, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Mar 21, 2018
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012