Mixtos Defensivos EUR - Global

JB Strategy Income EUR

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) A | LU0099840620

GAM (Luxembourg) SA

07 Dec, 2017
114,39
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) A (LU0099840620)36,12M EUR114,39 EUR1,30%1,77%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) B (LU0099840034)211,69M EUR165,97 EUR1,30%1,76%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) C (LU0818796640)5,73M EUR118,24 EUR0,80%1,24%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) E (LU0150368859)4,23M EUR148,66 EUR1,30%2,51%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) K (LU0818796723)35,31M EUR118,20 EUR0,80%1,25%500.000 EUR

Estrategia JB Strategy Income EUR

El Fondo es la respuesta adecuada para inversores en busca de una solución transparente y eficaz para cubrir sus necesidades básicas de inversión que no deseen asumir más que riesgos reducidos.Según la política de inversión del Banco Julius Baer, la distribución de activos se orienta hacia el perfil de riesgo EUR-Conservative. Los ingresos por intereses y dividendos determinan la evolución patrimonial. El objetivo es generar una renta estable.


Información sobre el fondo de inversión JB Strategy Income EUR

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo JB Strategy Income EUR, con ISIN LU0099840620, de la gestora GAM (Luxembourg) SA se sitúa en la posición 60. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,85% con una volatilidad del 2,68%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,75% del patrimonio total, que asciende a 293.062.966 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones JB Strategy Income EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,77%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad JB Strategy Income EUR

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,84%-0,40%-2,57%-0,97%1,11%
20033,98%-2,14%4,06%1,36%0,74%
20047,09%3,64%-0,46%1,62%2,15%
20059,90%2,03%4,49%2,12%0,95%
20061,66%0,29%-3,27%3,04%1,69%
2007-2,22%1,05%1,02%-2,35%-1,90%
2008-13,44%-5,51%-1,34%-2,11%-5,14%
200913,23%0,63%5,30%4,37%2,38%
20108,02%3,65%-0,15%1,78%2,55%
20111,38%-0,80%0,73%-1,01%2,50%
20127,37%4,21%0,25%1,87%0,88%
20134,94%1,86%-0,29%0,98%2,32%
20144,77%0,40%2,20%1,02%1,08%
2015-0,75%4,54%-2,49%-4,14%1,57%
20162,25%-0,14%1,46%0,80%0,13%
20171,73%-0,37%0,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 08, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 16, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 17, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2008) Jul 11, 2012