RF Diversificada EUR

Invesco Euro Bond Fund

Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Bond Fund C Accumulation EUR | LU0100597805

Invesco Management S.A.

19 Jul, 2018
7,86
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Bond Fund Z Accumulation EUR (LU1642784331)23,70M EUR10,04 EUR0,38%0,00%0 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR (LU0066341099)249,64M EUR7,48 EUR0,75%1,02%1.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Bond Fund A Semi-annual Distribution EUR (LU0307019926)81,22M EUR6,24 EUR0,75%1,02%1.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Bond Fund C Accumulation EUR (LU0100597805)119,48M EUR7,86 EUR0,50%0,77%800.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Bond Fund E Accumulation EUR (LU0115144304)86,06M EUR7,28 EUR0,90%1,17%500 EUR

Estrategia Invesco Euro Bond Fund

Obtener crecimiento a largo plazo mediante una cartera diversificada de bonos emitidos en divisas europeas. La cartera se construirá a partir de bonos u otros instrumentos de deuda con calificación de inversión, emitidos por empresas y gobiernos, organismos supranacionales, autoridades locales y organismos públicos nacionales. No es la intentción del fondo invertir en renta variable.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Euro Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Invesco Euro Bond Fund, con ISIN LU0100597805, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,68% del patrimonio total, que asciende a 739.246.879 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Invesco Euro Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Total Expense Ratio0,77%PERCENT

Gestores

Luke Greenwood


Lyndon Man


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Rentabilidad Invesco Euro Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20026,32%-0,27%0,83%3,83%1,84%
20033,88%1,29%2,55%0,25%-0,25%
20046,22%2,99%-1,21%2,20%2,15%
20054,92%1,17%3,70%0,22%-0,22%
2006-0,22%-1,56%-1,13%2,75%-0,22%
2007-0,63%0,33%-0,98%0,00%0,02%
20082,12%-0,51%-1,69%1,70%2,67%
20097,94%0,91%2,52%2,99%1,31%
20104,04%2,73%2,60%1,61%-2,86%
20116,74%-0,91%1,86%2,87%2,81%
201212,38%3,76%2,31%3,73%2,05%
20132,75%0,30%-1,22%1,14%2,54%
201413,33%3,83%3,69%2,58%2,62%
20154,35%7,82%-5,51%0,99%1,42%
20163,53%1,39%1,51%2,66%-2,02%
20172,63%-0,21%1,33%0,85%0,65%
20180,23%-1,13%

Rendimiento mensual Invesco Euro Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Jun 23, 2018
AnnualReport (Feb 28, 2018) Jul 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jun 02, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Jul 08, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012