Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund

LU0100598019 · Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund C Accumulation EUR
27,82
YTD
-27,93%
Rentabilidad en el año
3A
3,26%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
27,82
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,26%
Comisiones:
1,000%
ISIN:
LU0100598019
Clases disponibles:
Ver 6 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,450%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
800.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Información

El objetivo del fondo es obtener crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de pequeñas compañías europeas (incluyendo el Reino Unido). El fondo puede ocasionalmente invertir en situaciones especiales como recovery stocks, fusiones y, a su debido tiempo, en los mercados emergentes de Países del Este europeo. El fondo intenta limitar el riesgo invirtiendo en un abanico más amplio de compañías de lo que podría ser habitual en una cartera convencional.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
68,1M
Patrimonio de la clase
6,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,007%
Gastos corrientes
1,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
Supplement
SemiannualReport
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Invesco Funds - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-26,75%
Volatilidad
20,29%
Máxima caída
-21,06%
Alpha
-10,23
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
-0,99
R Cuadrado
88,71
Tracking Error
7,57
Correlación
94,18
Ratio de Información
-1,45
Rentabilidad anualizada
3,26%
Volatilidad
24,96%
Máxima caída
-30,25%
Alpha
0,98
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
88,29
Tracking Error
10,22
Correlación
93,96
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
0,46%
Volatilidad
21,00%
Máxima caída
-33,59%
Alpha
-2,49
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
85,92
Tracking Error
8,82
Correlación
92,69
Ratio de Información
-0,21

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
19,4%
Materiales industriales
Industriales
18,6%
Finanzas
Servicios Financieros
12,9%
Otros
Consumo Cíclico
11,0%
Salud
Salud
10,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
7,4%
Otros
Consumo Defensivo
7,0%
Energía
Energía
6,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
97,4%
Zona Euro
64,1%
Europa (ex-Zona Euro)
18,2%
Reino Unido
15,1%
Mercado Emergente
2,5%
Asia Emergente
1,3%
Europa Emergente
1,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,8%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
43,8%
Mediumcap
41,5%
Microcap
14,5%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Ariston Holding NVNL0015000N33
2.365.4053,48%
Linea Directa Aseguradora SAES0105546008
2.079.1893,05%
TKH Group NVNL0000852523
2.063.0273,03%
Coface SAFR0010667147
1.936.5002,85%
Tate & Lyle PLCGB00BP92CJ43
1.923.5852,83%
Drax Group PLCGB00B1VNSX38
1.909.7092,81%
Fugro NVNL00150003E1
1.905.5752,80%
Peugeot InvestFR0000064784
1.877.3042,76%
Piovan SpAIT0005337958
1.710.9022,51%
Hensoldt AG Ordinary SharesDE000HAG0005
1.673.6092,46%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.