BNP Paribas Funds Target Risk BalancedIR

162,42
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
258,0M
Patrimonio de la clase
19,3M
Fecha de inicio
23/03/2000
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,110%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
30/05/2025
Prospectus
22/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
21/05/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
SimplifiedProspectus
30/11/2009
Rulebook
20/12/2002

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced
LU0102035119
Clases disponibles
2025+0,34%
5 años+0,78%
Riesgo4 / 7
Gastos1,110%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas Funds Target Risk Balanced:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,54%
Volatilidad
6,92%
Máxima caída
-5,98%
Alpha
-3,76
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
65,28
Tracking Error
4,17
Correlación
80,80
Ratio de Información
-1,04
Rentabilidad anualizada
2,51%
Volatilidad
7,74%
Máxima caída
-8,23%
Alpha
-3,76
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
76,23
Tracking Error
4,06
Correlación
87,31
Ratio de Información
-1,18
Rentabilidad anualizada
0,78%
Volatilidad
7,46%
Máxima caída
-19,17%
Alpha
-3,90
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
78,64
Tracking Error
3,64
Correlación
88,68
Ratio de Información
-1,29

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
5,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,4%
Finanzas
Servicios Financieros
2,7%
Salud
Salud
1,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,9%
Materiales industriales
Industriales
1,6%
Otros
Consumo Cíclico
1,3%
Otros
Consumo Defensivo
1,1%
Energía
Energía
0,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
21,9%
Estados Unidos
15,2%
Zona Euro
4,4%
Japón
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Reino Unido
0,6%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
-0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
68,1%
Acciones
26,8%
Otros activos
15,1%
Convertible
1,3%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-11,3%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
8,6%
Largecap
6,7%
Mediumcap
5,7%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl Fr ETF € AccLU2244386053
40.632.95315,76%
BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB ETFLU1859444769
38.164.74914,81%
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG ETF EUR AccIE0004J37T45
29.025.29711,26%
iShares $ HY Corp Bd ESG SRI ETF USD AccIE00BJK55B31
21.997.7648,53%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps TrkIH€CLU1291092549
15.796.6976,13%
BNPP E Energy & Metals EnhRoll ETF RH €CLU1547516291
13.568.6845,26%
AMSelect DPAM Em Bd Lcl Ccy X AccLU2537485083
12.917.2385,01%
Long-Term Euro BTP Future June 25DE000F1B2NF9
12.081.6304,69%
E-mini S&P 500 Future June 25
11.452.3744,44%
USD Corp Bond SRI Fssl Fr ETF $ CapLU2616774076
11.227.5684,36%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.