Indépendance AM - France Small & mid X (C)

887,74
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Euronext Paris CAC Small NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
430,1M
Patrimonio de la clase
126,0M
Fecha de inicio
17/08/1990
Comisión de gestión
1,950%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
2,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
30/06/2024
AnnualReport
31/12/2023
Prospectus
1/12/2022
Factsheet
30/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
Indépendance SICAV - France Small & Mid
LU0104337620
Clases disponibles
2025+21,40%
5 años+14,16%
Riesgo6 / 7
Gastos2,120%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Indépendance SICAV - France Small & Mid:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,13%
Volatilidad
10,17%
Máxima caída
-4,85%
Alpha
12,49
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
1,36
R Cuadrado
42,29
Tracking Error
9,25
Correlación
65,03
Ratio de Información
1,38
Rentabilidad anualizada
17,24%
Volatilidad
16,36%
Máxima caída
-14,39%
Alpha
2,12
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
58,49
Tracking Error
10,62
Correlación
76,48
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
14,16%
Volatilidad
17,81%
Máxima caída
-23,69%
Alpha
2,80
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
71,27
Tracking Error
9,63
Correlación
84,42
Ratio de Información
0,20

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
32,2%
Otros
Consumo Cíclico
14,0%
Finanzas
Servicios Financieros
10,5%
Tecnología
Tecnología
9,6%
Energía
Energía
8,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,7%
Otros
Consumo Defensivo
3,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
94,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Reino Unido
1,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
42,8%
Smallcap
41,8%
Microcap
9,1%
Largecap
4,6%
Giantcap
1,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478
19.463.6404,52%
Viel & CompagnieFR0000050049
17.681.2504,11%
Metlen Energy & Metals PLCGB00BTQGS779
17.449.3004,06%
Elis SAFR0012435121
17.105.4003,98%
NexansFR0000044448
17.056.2003,97%
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983
15.136.7163,52%
Tecnicas Reunidas SAES0178165017
13.562.6403,15%
L D C SA Ordinary SharesFR001400SF56
12.541.0502,92%
Groupe Guillin SAFR0012819381
12.300.0002,86%
Coface SAFR0010667147
12.144.1372,82%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.