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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Euronext Paris CAC Small NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
429,5M€
Patrimonio de la clase
111,0M€
Fecha de inicio
17/08/1990
Comisión de gestión
1,950%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
2,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Indépendance SICAV - France Small & Mid
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0104337620 |  | 884,21€ | 14,34% | 1€ | 1,950% | ||
| LU0131510165 |  2 más Más distribuidores   | 876,92€ | 14,30% | 1€ | 1,950% |
*Rentabilidad anualizada
LU0104337620
Clases disponibles
2025+20,92%
5 años+13,56%
Riesgo6 / 7
Gastos2,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Indépendance SICAV - France Small & Mid:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,95%
Volatilidad
10,06%
Máxima caída
-4,37%
Alpha
12,06
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
1,45
R Cuadrado
37,96
Tracking Error
9,78
Correlación
61,61
Ratio de Información
1,12
Rentabilidad anualizada
14,34%
Volatilidad
14,78%
Máxima caída
-14,39%
Alpha
4,11
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
54,05
Tracking Error
10,32
Correlación
73,52
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
13,56%
Volatilidad
17,82%
Máxima caída
-23,69%
Alpha
1,44
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
71,73
Tracking Error
9,54
Correlación
84,69
Ratio de Información
0,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
32,2%
Consumo Cíclico
14,0%
Servicios Financieros
10,5%
Tecnología
9,6%
Energía
8,4%
Servicios de Comunicación
8,3%
Servicios Públicos
6,7%
Materiales Básicos
4,7%
Consumo Defensivo
3,4%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
94,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Reino Unido
1,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
42,8%
Smallcap
41,8%
Microcap
9,1%
Largecap
4,6%
Giantcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478 | 19.463.640€ | 4,52% |
Viel & CompagnieFR0000050049 | 17.681.250€ | 4,11% |
Metlen Energy & Metals PLCGB00BTQGS779 | 17.449.300€ | 4,06% |
Elis SAFR0012435121 | 17.105.400€ | 3,98% |
NexansFR0000044448 | 17.056.200€ | 3,97% |
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983 | 15.136.716€ | 3,52% |
Tecnicas Reunidas SAES0178165017 | 13.562.640€ | 3,15% |
L D C SA Ordinary SharesFR001400SF56 | 12.541.050€ | 2,92% |
Groupe Guillin SAFR0012819381 | 12.300.000€ | 2,86% |
Coface SAFR0010667147 | 12.144.137€ | 2,82% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.