BNP Paribas Funds Target Risk Balanced

LU0107088931 · BNP Paribas Funds Target Risk BalancedNR
203,41
2022 €
-15,22%
Rentabilidad en el año
3A €
-4,70%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
203,41
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-4,70%
Comisiones:
1,100%
ISIN:
LU0107088931
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
2,540%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo es de obtener revalorización de los activos a medio plazo en su divisa respectiva. Este fondo invertirá en una cartera diversificada compuesta de por lo menos 40% y un máximo de 70% de títulos de deuda de tasa fija o flotante (bonos e instrumentos del mercado monetario). Inversiones en renta variable y valores serán realizadas de tal manera que la exposición a los mercados de renta variable estará entre el 30 y 60% de los activos del fondo. Los activos restantes serán invertidos en efectivo (máximo de 33%).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
866,3M
Patrimonio de la clase
18,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,540%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas Funds Target Risk Balanced:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,44%
Volatilidad
8,38%
Máxima caída
-20,16%
Alpha
-13,99
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-2,52
R Cuadrado
90,88
Tracking Error
3,76
Correlación
95,33
Ratio de Información
-2,59
Rentabilidad anualizada
-4,70%
Volatilidad
9,02%
Máxima caída
-20,47%
Alpha
-7,70
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
85,54
Tracking Error
3,80
Correlación
92,49
Ratio de Información
-2,08
Rentabilidad anualizada
-1,99%
Volatilidad
8,01%
Máxima caída
-20,47%
Alpha
-5,36
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
82,99
Tracking Error
3,52
Correlación
91,10
Ratio de Información
-1,66

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Inmobiliario
4,4%
Finanzas
Servicios Financieros
4,3%
Tecnología
Tecnología
4,2%
Salud
Salud
3,6%
Otros
Consumo Cíclico
3,4%
Materiales industriales
Industriales
3,4%
Otros
Consumo Defensivo
2,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,4%
Energía
Energía
1,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
28,4%
Estados Unidos
9,3%
Zona Euro
7,3%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Japón
4,1%
Mercado Emergente
3,0%
Asia Emergente
3,0%
Reino Unido
2,3%
Canadá
0,5%
Asia Desarrollada
0,3%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
42,7%
Acciones
31,8%
Otros activos
14,4%
Cash
10,1%
Convertible
1,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
11,2%
Giantcap
10,6%
Mediumcap
8,3%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BNP Paribas Mois ISR ICFR0007009808
80.116.3338,98%
BNPP E MSCI Eurp ESG Filtrd Min TEETFCapLU1291099718
77.345.8468,67%
BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB ETFLU1859444769
61.057.5166,84%
BNPP E MSCI NA ESG Filtrd Min TE ETF CapLU1291104575
57.345.3496,43%
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325
56.113.3236,29%
10 Year Treasury Note Future Dec 22
53.172.4575,96%
BNPP E Energy & Metals EnhRoll ETF RH €CLU1547516291
39.839.9724,47%
BNPP E MSCI EM ESG Filtrd MinTE ETF €CapLU1291097779
39.653.5834,44%
SPDR® Blmbrg EM Lcl Bd ETF DisIE00B4613386
37.469.9524,20%
BNPP E MSCI Jpn ESG Filtrd MinTEETFH€CapLU1481203070
37.016.3564,15%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.