BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Distribution
52,90€
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
128,7M€
Patrimonio de la clase
3,8M€
Fecha de inicio
16/10/2000
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
Prospectus
14/08/2025
14/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
28/02/2025
28/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2014
31/12/2014
Key Facts Statement (KFS)
28/03/2013
28/03/2013
SimplifiedProspectus
1/09/2010
1/09/2010
Monthly Report
30/11/2009
30/11/2009
Rulebook
20/12/2002
20/12/2002
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0111493242 | 173,19€ | 13,76% | 3.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0111493838 | 194,32€ | 13,64% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0111491626 |  | 52,90€ | 12,62% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0111491469 |  1 más Más distribuidores  | 137,91€ | 12,62% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0111493325 | 1 más Más distribuidores | 114,33€ | 11,78% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0111491626
Clases disponibles
2025+11,77%
5 años+11,12%
Riesgo6 / 7
Gastos1,960%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,96%
Volatilidad
10,91%
Máxima caída
-5,28%
Alpha
-10,65
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
75,12
Tracking Error
5,46
Correlación
86,67
Ratio de Información
-2,09
Rentabilidad anualizada
12,62%
Volatilidad
10,56%
Máxima caída
-6,85%
Alpha
-2,14
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
79,07
Tracking Error
4,98
Correlación
88,92
Ratio de Información
-0,83
Rentabilidad anualizada
11,12%
Volatilidad
13,04%
Máxima caída
-17,84%
Alpha
-2,84
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
85,26
Tracking Error
5,22
Correlación
92,34
Ratio de Información
-0,88
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,5%
Industriales
14,7%
Salud
14,2%
Consumo Cíclico
9,9%
Consumo Defensivo
8,8%
Servicios de Comunicación
7,9%
Tecnología
7,3%
Materiales Básicos
5,4%
Servicios Públicos
4,8%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Zona Euro
67,0%
Reino Unido
18,9%
Europa (ex-Zona Euro)
12,0%
Asia Desarrollada
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,5%
Cash
1,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,9%
Largecap
33,5%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Siemens AGDE0007236101 | 4.721.585€ | 3,70% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 3.997.403€ | 3,13% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 4.002.785€ | 3,13% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 3.587.602€ | 2,81% |
Allianz SEDE0008404005 | 3.539.041€ | 2,77% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 3.249.205€ | 2,54% |
SAP SEDE0007164600 | 3.115.355€ | 2,44% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 3.070.200€ | 2,40% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 2.981.405€ | 2,33% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 2.966.350€ | 2,32% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.