BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend I Capitalisation
150,02€
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BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0111493242 | 150,02€ | 8,68% | 3.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0111493838 | 168,58€ | 8,56% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0111491469 |   | 121,31€ | 7,58% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0111491626 | | 49,63€ | 7,58% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0111493325 | | 101,73€ | 6,78% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
142,5M€
Patrimonio de la clase
29,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0111493242 | 150,02€ | 8,68% | 3.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0111493838 | 168,58€ | 8,56% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0111491469 | | 121,31€ | 7,58% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0111491626 | | 49,63€ | 7,58% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0111493325 | | 101,73€ | 6,78% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0111493242
Clases disponibles
2024+6,94%
5 años+6,39%
Riesgo6 / 7
Gastos0,960%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,81%
Volatilidad
10,20%
Máxima caída
-6,62%
Alpha
6,61
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
83,49
Tracking Error
4,14
Correlación
91,37
Ratio de Información
1,75
Rentabilidad anualizada
8,68%
Volatilidad
12,92%
Máxima caída
-17,21%
Alpha
3,93
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
79,83
Tracking Error
5,77
Correlación
89,35
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
6,39%
Volatilidad
15,10%
Máxima caída
-22,08%
Alpha
0,95
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
86,38
Tracking Error
5,58
Correlación
92,94
Ratio de Información
0,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
16,1%
Servicios Financieros
16,1%
Industriales
15,6%
Consumo Cíclico
12,6%
Consumo Defensivo
9,7%
Tecnología
9,1%
Servicios de Comunicación
6,1%
Materiales Básicos
4,9%
Energía
4,8%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
71,2%
Europa (ex-Zona Euro)
16,6%
Reino Unido
10,2%
Estados Unidos
1,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Cash
0,9%
Bonos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,6%
Largecap
32,5%
Mediumcap
11,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 6.403.371€ | 4,73% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 5.143.668€ | 3,80% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 5.038.513€ | 3,72% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 4.911.442€ | 3,63% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 4.174.811€ | 3,08% |
Nestle SACH0038863350 | 4.043.303€ | 2,99% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 3.830.025€ | 2,83% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 3.810.852€ | 2,81% |
SAP SEDE0007164600 | 3.487.203€ | 2,58% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 3.360.820€ | 2,48% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.