BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend I Capitalisation
158,01€
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BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0111493242 | 158,01€ | 8,04% | 3.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0111493838 | 177,38€ | 7,92% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0111491469 |   1 más Más distribuidores  | 126,46€ | 6,96% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0111493325 | 1 más Más distribuidores | 105,23€ | 6,16% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0111491626 | | 48,51€ | 5,79% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
131,4M€
Patrimonio de la clase
24,1M€
Fecha de inicio
3/11/2000
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
17/03/2025
17/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
28/02/2025
28/02/2025
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Quarterly Report
30/09/2015
30/09/2015
Key Facts Statement (KFS)
28/03/2013
28/03/2013
SimplifiedProspectus
1/09/2010
1/09/2010
Rulebook
20/12/2002
20/12/2002
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0111493242 | 158,01€ | 8,04% | 3.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0111493838 | 177,38€ | 7,92% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0111491469 | 1 más Más distribuidores | 126,46€ | 6,96% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0111493325 | 1 más Más distribuidores | 105,23€ | 6,16% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0111491626 | | 48,51€ | 5,79% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0111493242
Clases disponibles
2025+2,82%
5 años+10,44%
Riesgo6 / 7
Gastos0,960%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,57%
Volatilidad
10,64%
Máxima caída
-4,81%
Alpha
-9,99
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
73,80
Tracking Error
5,44
Correlación
85,90
Ratio de Información
-2,05
Rentabilidad anualizada
8,04%
Volatilidad
12,99%
Máxima caída
-11,55%
Alpha
-1,75
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
84,11
Tracking Error
5,22
Correlación
91,71
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
10,44%
Volatilidad
13,24%
Máxima caída
-17,21%
Alpha
-0,96
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
85,15
Tracking Error
5,34
Correlación
92,28
Ratio de Información
-0,51
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,2%
Industriales
15,7%
Salud
15,2%
Consumo Cíclico
10,6%
Consumo Defensivo
9,0%
Tecnología
8,7%
Servicios de Comunicación
6,9%
Materiales Básicos
5,2%
Servicios Públicos
4,5%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
63,0%
Reino Unido
19,2%
Europa (ex-Zona Euro)
15,7%
Estados Unidos
1,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,4%
Largecap
32,9%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 4.843.284€ | 3,50% |
Allianz SEDE0008404005 | 4.493.701€ | 3,25% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 4.390.042€ | 3,17% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 4.371.508€ | 3,16% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 4.352.860€ | 3,15% |
Siemens AGDE0007236101 | 4.078.458€ | 2,95% |
Nestle SACH0038863350 | 3.850.300€ | 2,78% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 3.537.518€ | 2,56% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 3.390.088€ | 2,45% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 3.150.101€ | 2,28% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.