RF Deuda Pública GBP

Eurizon Bond GBP LTE

Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit RH EUR Accumulation | LU0114030777

Eurizon Capital S.A.

12 Jan, 2018
178,66
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit R EUR Accumulation (LU0090978999)9,11M EUR155,78 EUR1,30%0,00%500 EUR
Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit RH EUR Accumulation (LU0114030777)1,97M EUR178,66 EUR1,30%0,00%500 EUR
Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit Z EUR Accumulation (LU0335988746)9,08M EUR174,37 EUR0,25%0,00%3.000.000 EUR
Eurizon Fund - Bond GBP LTE Class Unit ZH EUR Accumulation (LU0335989041)82,47M EUR200,65 EUR0,25%0,00%3.000.000 EUR

Estrategia Eurizon Bond GBP LTE

Objetivo de Inversión El objetivo de este subfondo es conseguir revalorización e ingresos del capital invertido a lo largo del tiempo obteniendo una rentabilidad en línea con la de una cartera de instrumentos de deuda emitidos por el gobierno del Reino Unido. Nivel de desviación autorizado con respecto a esta referencia: limitado La consecución efectiva de este objetivo no está garantizada. Política de inversión Los activos netos de este subfondo se invierten principalmente en deuda e instrumentos relacionados con deuda de media y alta calidad emitidos por autoridades públicas o empresas privadas de cualquier país y denominados en libras esterlinas (GBP).


Información sobre el fondo de inversión Eurizon Bond GBP LTE

El fondo Eurizon Bond GBP LTE, con ISIN, LU0114030777 de la gestora Eurizon Capital S.A. se sitúa en la posición entre los 6 fondos de la categoría RF Deuda Pública GBP a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,19% del patrimonio del fondo, que asciende a 103.599.162 EUR a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones Eurizon Bond GBP LTE

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Luigi Fallanca


Giacomo Angiulli


Metadata


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Rentabilidad Eurizon Bond GBP LTE

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20027,57%-1,41%2,87%5,41%0,62%
2003-1,56%0,46%0,72%-1,76%-0,97%
20041,87%0,51%-2,07%1,87%1,58%
20053,44%-0,88%3,52%-0,74%1,56%
2006-2,90%-1,55%-2,14%2,03%-1,21%
20071,02%-1,80%-3,54%3,39%3,15%
20089,72%0,85%-4,48%4,14%9,37%
2009-2,94%-1,39%-1,84%2,83%-2,48%
20105,47%0,73%4,19%3,29%-2,71%
201114,94%-1,28%2,14%8,48%5,08%
20120,79%-2,49%3,42%0,82%-0,87%
2013-6,11%0,15%-4,35%0,01%-2,00%
201411,83%1,92%0,73%3,34%5,41%
2015-1,21%2,44%-4,21%2,71%-1,98%
20167,36%4,47%5,63%1,59%-4,23%
2017-0,15%1,09%-1,84%-0,89%1,52%

Rendimiento mensual Eurizon Bond GBP LTE

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 15, 2017) Jan 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 01, 2017
Rulebook (Jan 31, 2017) May 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 21, 2017
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012