RF Deuda Pública USD

Eurizon Bond USD LTE

Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit RH EUR Accumulation | LU0114031668

Eurizon Capital S.A.

16 Feb, 2018
196,91
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit R EUR Accumulation (LU0090978569)23,74M EUR154,14 EUR1,30%0,00%500 EUR
Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit RH EUR Accumulation (LU0114031668)2,49M EUR196,91 EUR1,30%0,00%500 EUR
Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit Z EUR Accumulation (LU0335989553)84,97M EUR172,79 EUR0,25%0,00%3.000.000 EUR
Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit ZH EUR Accumulation (LU0335989710)515,55M EUR220,51 EUR0,25%0,00%3.000.000 EUR

Estrategia Eurizon Bond USD LTE

Objetivo de Inversión: El objetivo de este subfondo es conseguir revalorización e ingresos del capital invertido a lo largo del tiempo obteniendo una rentabilidad en línea con la de una cartera de instrumentos de deuda emitidos por el gobierno de Estados Unidos (medida por los resultados del índice JP Morgan USA Government Bond). Nivel de desviación autorizado con respecto a esta referencia: limitado La consecución efectiva de este objetivo no está garantizada. Política de inversión: Los activos netos de este subfondo se invierten principalmente en deuda e instrumentos relacionados con deuda de media y alta calidad emitidos por autoridades públicas o empresas privadas de cualquier país y denominados en dólares de Estados Unidos de América (USD).


Información sobre el fondo de inversión Eurizon Bond USD LTE

El fondo Eurizon Bond USD LTE, con ISIN, LU0114031668 de la gestora Eurizon Capital S.A. se sitúa en la posición entre los 13 fondos de la categoría RF Deuda Pública USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,19% del patrimonio del fondo, que asciende a 633.203.295 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones Eurizon Bond USD LTE

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Luigi Fallanca


Metadata


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Rentabilidad Eurizon Bond USD LTE

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200212,61%-0,40%4,45%7,53%0,66%
20031,62%0,95%2,92%-1,42%-0,78%
20042,63%3,02%-3,56%3,13%0,15%
20050,06%-0,97%3,12%-1,93%-0,09%
2006-1,00%-2,22%-1,24%2,78%-0,25%
20075,77%0,55%-1,31%3,06%3,43%
200814,39%4,09%-2,10%2,72%9,27%
2009-4,44%-1,50%-3,34%1,94%-1,56%
20104,31%0,88%4,27%2,52%-3,26%
20118,20%-0,61%2,15%6,07%0,49%
20120,65%-1,65%2,62%0,25%-0,53%
2013-4,87%-0,73%-2,64%-0,35%-1,23%
20144,29%1,20%1,21%-0,09%1,91%
2015-1,00%1,42%-2,31%1,46%-1,52%
2016-2,01%2,63%1,59%-1,07%-5,00%
2017-0,83%-0,04%0,47%-0,41%-0,84%

Rendimiento mensual Eurizon Bond USD LTE

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 19, 2018
Prospectus (Dec 15, 2017) Jan 10, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 01, 2017
Rulebook (Feb 21, 2017) Jan 18, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 21, 2017
SimplifiedProspectus (May 01, 2010) Jul 11, 2012