Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR

23,49
Fecha de valor liquidativo: 12/2/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7.602,6M
Patrimonio de la clase
6.923,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,140%
Gastos corrientes
1,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,750%
Prospectus
Factsheet
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Rulebook
SimplifiedProspectus
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Templeton Growth (Euro) Fund
LU0114760746
Clases disponibles
2024+14,31%
5 años+5,93%
Riesgo5 / 7
Gastos1,820%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Templeton Growth (Euro) Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,16%
Volatilidad
9,03%
Máxima caída
-2,54%
Alpha
-11,01
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
1,43
R Cuadrado
85,37
Tracking Error
5,02
Correlación
92,40
Ratio de Información
-2,36
Rentabilidad anualizada
7,82%
Volatilidad
12,98%
Máxima caída
-12,29%
Alpha
-2,60
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
88,45
Tracking Error
5,90
Correlación
94,05
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
5,93%
Volatilidad
13,98%
Máxima caída
-20,48%
Alpha
-5,65
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
89,33
Tracking Error
5,76
Correlación
94,52
Ratio de Información
-1,14

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
18,3%
Finanzas
Servicios Financieros
17,6%
Materiales industriales
Industriales
15,4%
Salud
Salud
12,3%
Otros
Consumo Cíclico
10,8%
Energía
Energía
6,9%
Otros
Consumo Defensivo
6,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
95,1%
Estados Unidos
58,6%
Reino Unido
16,9%
Zona Euro
8,4%
Japón
4,2%
Asia Desarrollada
3,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Asia Emergente
1,8%
Mercado Emergente
1,8%
Canadá
1,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,0%
Cash
3,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
46,1%
Giantcap
41,2%
Mediumcap
8,0%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
291.048.5883,90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
265.816.7473,57%
UnitedHealth Group Inc
238.766.7663,20%
PNC Financial Services Group Inc
230.884.0153,10%
Alphabet Inc Class A
226.143.0063,03%
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491
221.556.3952,97%
Bank of America Corp
219.832.7582,95%
Unilever PLCGB00B10RZP78
210.972.2612,83%
Union Pacific Corp
192.209.4332,58%
AstraZeneca PLCGB0009895292
187.095.3962,51%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.